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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | 280 000.00 | 1 200 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 2 333.00 | 2 337.00 | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 678.00 | 106 250.00 | 3 429.00 | 109 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 946.00 | 388 583.00 | 1 207 363.00 | 1 595 946.00 |
BT Marchandises | 84 195.00 | | 84 195.00 | 84 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 517.00 | | 47 517.00 | 47 517.00 |
BZ Autres créances | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 70 365.00 | | 70 365.00 | 70 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 493.00 | | 262 493.00 | 262 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 438.00 | 388 583.00 | 1 469 856.00 | 1 858 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 984.00 | 551 518.00 | | 614 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 340.00 | 63 466.00 | | -182 340.00 |
DL TOTAL (I) | 542 643.00 | 724 984.00 | | 542 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 655.00 | 629 880.00 | | 651 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 518.00 | 92 334.00 | | 96 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 727.00 | 125 361.00 | | 122 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 709.00 | 54 581.00 | | 53 709.00 |
EA Autres dettes | 2 603.00 | 4 674.00 | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 212.00 | 906 831.00 | | 927 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 469 856.00 | 1 631 814.00 | | 1 469 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 866.00 | 361 232.00 | | 466 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 226.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 990.00 | | 766.00 | 1 596 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 810.00 | 1 595 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 810.00 | 114 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 393.00 | | 766.00 | 115 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 353.00 | 3 040.00 | 1 810.00 | 107 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 353.00 | 3 040.00 | 1 810.00 | 107 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 596 990.00 | | 766.00 | 1 596 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 280 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 280 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 280 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 727.00 | 122 727.00 | | 122 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 934.00 | 22 934.00 | | 22 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
UX Autres créances clients | 47 517.00 | 47 517.00 | | 47 517.00 |
VB T. V. A. | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 651 655.00 | 191 309.00 | 378 175.00 | 651 655.00 |
VI Groupe et associés | 96 518.00 | 96 518.00 | | 96 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 045.00 | 38 045.00 | | 38 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 095.00 | 8 095.00 | | 8 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 066.00 | 101 066.00 | | 101 066.00 |
VW T.V.A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 212.00 | 466 866.00 | 378 175.00 | 927 212.00 |