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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 461.00 | 2 700.00 | 2 761.00 | 5 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 596.00 | 89 772.00 | 23 824.00 | 113 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 600 505.00 | 92 472.00 | 1 508 032.00 | 1 600 505.00 |
BT Marchandises | 99 343.00 | | 99 343.00 | 99 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
BZ Autres créances | 24 071.00 | | 24 071.00 | 24 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CF Disponibilités | 33 066.00 | | 33 066.00 | 33 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 239.00 | | 176 239.00 | 176 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 744.00 | 92 472.00 | 1 684 271.00 | 1 776 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 455 021.00 | 368 580.00 | | 455 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 018.00 | 86 441.00 | | 55 018.00 |
DL TOTAL (I) | 620 039.00 | 565 021.00 | | 620 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 328.00 | 862 480.00 | | 771 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 745.00 | 90 320.00 | | 86 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 632.00 | 169 635.00 | | 161 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 528.00 | 38 981.00 | | 44 528.00 |
EA Autres dettes | | 1 038.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 064 232.00 | 1 162 454.00 | | 1 064 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 271.00 | 1 727 475.00 | | 1 684 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 801.00 | 301 757.00 | | 299 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 563.00 | | 3 123.00 | 1 598 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 1 600 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 119 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 115.00 | | 3 123.00 | 117 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 182.00 | 14 471.00 | 1 181.00 | 79 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 182.00 | 14 471.00 | 1 181.00 | 79 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 632.00 | 161 632.00 | | 161 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 699.00 | 24 699.00 | | 24 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 771 328.00 | 93 641.00 | 358 866.00 | 771 328.00 |
VI Groupe et associés | 86 745.00 | | 86 745.00 | 86 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 037.00 | | | 91 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 571.00 | | | 13 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 798.00 | 40 798.00 | | 40 798.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 232.00 | 299 801.00 | 445 611.00 | 1 064 232.00 |