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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | 280 000.00 | 1 200 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 670.00 | 3 267.00 | 1 403.00 | 4 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 912.00 | 107 857.00 | 1 056.00 | 108 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 180.00 | 391 124.00 | 1 204 056.00 | 1 595 180.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 90 293.00 | | 90 293.00 | 90 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 168.00 | | 26 168.00 | 26 168.00 |
BZ Autres créances | 25 545.00 | | 25 545.00 | 25 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 040.00 | | 7 040.00 | 7 040.00 |
CF Disponibilités | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 219.00 | | 227 219.00 | 227 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 822 399.00 | 391 124.00 | 1 431 275.00 | 1 822 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 614 984.00 | 614 984.00 | | 614 984.00 |
DH Report à nouveau | -182 340.00 | | | -182 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 356.00 | -182 340.00 | | 104 356.00 |
DL TOTAL (I) | 646 999.00 | 542 643.00 | | 646 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 180.00 | 651 655.00 | | 561 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 211.00 | 96 518.00 | | 67 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 069.00 | 122 727.00 | | 104 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 423.00 | 53 709.00 | | 48 423.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 2 603.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 276.00 | 927 212.00 | | 784 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 431 275.00 | 1 469 856.00 | | 1 431 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 008.00 | -466 866.00 | | 416 008.00 |