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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 515.00 | 470 214.00 | 151 300.00 | 621 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 8 332.00 | 7 406.00 | 926.00 | 8 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 314 541.00 | 4 531 680.00 | 4 782 860.00 | 9 314 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 544 322.00 | 2 280 477.00 | 1 263 845.00 | 3 544 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 289 208.00 | | 289 208.00 | 289 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 724 591.00 | | 724 591.00 | 724 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 102 507.00 | 7 289 777.00 | 8 812 730.00 | 16 102 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 902 547.00 | 17 926.00 | 5 884 621.00 | 5 902 547.00 |
BZ Autres créances | 1 801 205.00 | | 1 801 205.00 | 1 801 205.00 |
CF Disponibilités | 188 731.00 | | 188 731.00 | 188 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | 6 268.00 | 6 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 898 751.00 | 17 926.00 | 7 880 825.00 | 7 898 751.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 001 259.00 | 7 307 703.00 | 16 693 555.00 | 24 001 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 5 002 297.00 | 3 829 033.00 | | 5 002 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 314.00 | 1 173 264.00 | | 1 270 314.00 |
DL TOTAL (I) | 6 313 311.00 | 5 042 997.00 | | 6 313 311.00 |
DP Provisions pour risques | 82 972.00 | 61 817.00 | | 82 972.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 972.00 | 61 817.00 | | 82 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 585.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 533 803.00 | 4 662 056.00 | | 2 533 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 419.00 | 7 079 760.00 | | 3 962 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 321 099.00 | 1 417 331.00 | | 1 321 099.00 |
EA Autres dettes | 2 225 138.00 | 3 699 519.00 | | 2 225 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 254 681.00 | 23 500.00 | | 254 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 297 140.00 | 16 886 750.00 | | 10 297 140.00 |
ED (V) | 133.00 | | | 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 693 555.00 | 21 991 564.00 | | 16 693 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 005 285.00 | 13 167 170.00 | 36 172 455.00 | 23 005 285.00 |
FG Production vendue services | 328 991.00 | 10 944 511.00 | 11 273 502.00 | 328 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 334 276.00 | 24 111 681.00 | 47 445 957.00 | 23 334 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 508 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 799 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 408 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 691 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 995 398.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 090.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 155.00 | |
GE Autres charges | | | 6 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 412 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 096 304.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 412.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 032 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 254 635.00 | | | 254 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 635.00 | | | 254 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 793.00 | 52 463.00 | | 25 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 582.00 | 103 651.00 | | 276 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302 374.00 | 156 314.00 | | 302 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 740.00 | -156 314.00 | | -47 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 410.00 | 141 909.00 | | 154 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 560 081.00 | 488 873.00 | | 560 081.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 777 325.00 | 46 097 029.00 | | 47 777 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 507 011.00 | 44 923 765.00 | | 46 507 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 314.00 | 1 173 264.00 | | 1 270 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 116 238.00 | | 781 360.00 | 16 116 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 724 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 284 590.00 | 510 500.00 | 16 102 507.00 | 284 590.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 105 544.00 | 2 221 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 284 590.00 | 404 957.00 | 13 156 402.00 | 284 590.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 045 211.00 | | 281 847.00 | 2 045 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 399 617.00 | | 446 332.00 | 13 399 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 671 410.00 | | 53 181.00 | 671 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 528 297.00 | 1 995 398.00 | 233 919.00 | 5 528 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 411 787.00 | 107 922.00 | 49 496.00 | 411 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 116 510.00 | 1 887 476.00 | 184 423.00 | 5 116 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 817.00 | 21 155.00 | | 61 817.00 |
6T Sur comptes clients | 12 836.00 | 5 090.00 | | 12 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 836.00 | 5 090.00 | | 12 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 653.00 | 26 245.00 | | 74 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 962 419.00 | 3 962 415.00 | | 3 962 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 430.00 | 506 430.00 | | 506 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 457.00 | 270 457.00 | | 270 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 225 138.00 | 2 225 136.00 | | 2 225 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 254 681.00 | 254 681.00 | | 254 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 724 591.00 | 724 591.00 | | 724 591.00 |
UX Autres créances clients | 5 881 106.00 | | | 5 881 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 672 886.00 | | | 672 886.00 |
VC Groupe et associés | 474 867.00 | | | 474 867.00 |
VI Groupe et associés | 2 533 803.00 | 2 533 803.00 | | 2 533 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 260.00 | 94 260.00 | | 94 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652 366.00 | | | 652 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 434 611.00 | 8 413 170.00 | 21 441.00 | 8 434 611.00 |
VW T.V.A. | 449 953.00 | 449 953.00 | | 449 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 297 140.00 | 10 297 140.00 | | 10 297 140.00 |