| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621 515.00 | 546 870.00 | 74 645.00 | 621 515.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AP Constructions | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 406 070.00 | 5 563 978.00 | 3 842 092.00 | 9 406 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 624 867.00 | 2 547 836.00 | 1 077 030.00 | 3 624 867.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 307 868.00 | | 2 307 868.00 | 2 307 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 798 696.00 | | 798 696.00 | 798 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 367 346.00 | 8 667 016.00 | 9 700 331.00 | 18 367 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 774 194.00 | 17 477.00 | 6 756 717.00 | 6 774 194.00 |
BZ Autres créances | 4 177 178.00 | | 4 177 178.00 | 4 177 178.00 |
CF Disponibilités | 51 064.00 | | 51 064.00 | 51 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390 575.00 | | 390 575.00 | 390 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 393 012.00 | 17 477.00 | 11 375 535.00 | 11 393 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 760 358.00 | 8 684 493.00 | 21 075 865.00 | 29 760 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 6 272 611.00 | 5 002 297.00 | | 6 272 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 189 097.00 | 1 270 314.00 | | 1 189 097.00 |
DL TOTAL (I) | 7 502 408.00 | 6 313 311.00 | | 7 502 408.00 |
DP Provisions pour risques | 84 255.00 | 82 972.00 | | 84 255.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 255.00 | 82 972.00 | | 84 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 533 803.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 023 487.00 | 3 962 419.00 | | 8 023 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 944.00 | 1 321 099.00 | | 1 248 944.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169 057.00 | | | 1 169 057.00 |
EA Autres dettes | 2 671 452.00 | 2 225 138.00 | | 2 671 452.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 263.00 | 254 681.00 | | 376 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 489 203.00 | 10 297 140.00 | | 13 489 203.00 |
ED (V) | | 133.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 075 865.00 | 16 693 555.00 | | 21 075 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 541 195.00 | 7 866 692.00 | 33 407 887.00 | 25 541 195.00 |
FG Production vendue services | 130 245.00 | 11 162 051.00 | 11 292 296.00 | 130 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 671 440.00 | 19 028 743.00 | 44 700 183.00 | 25 671 440.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 776 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 603 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 672 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 557 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 013 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 999 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 283.00 | |
GE Autres charges | | | 29 569.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 843 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 932 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 842 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 187.00 | | | 28 187.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 254 635.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 055.00 | 254 635.00 | | 12 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 469.00 | 25 793.00 | | 28 469.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 401.00 | 276 582.00 | | 49 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 870.00 | 302 374.00 | | 77 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 815.00 | -47 740.00 | | -65 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 933.00 | 154 410.00 | | 114 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 472 834.00 | 560 081.00 | | 472 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 811 227.00 | 47 777 325.00 | | 44 811 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 622 130.00 | 46 507 011.00 | | 43 622 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 189 097.00 | 1 270 314.00 | | 1 189 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 102 507.00 | | 2 788 386.00 | 16 102 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 798 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 289 208.00 | 234 339.00 | 18 367 346.00 | 289 208.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 221 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 289 208.00 | 234 339.00 | 15 347 136.00 | 289 208.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221 515.00 | | | 2 221 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 156 402.00 | | 2 714 281.00 | 13 156 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 724 591.00 | | 74 106.00 | 724 591.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 289 208.00 | | | 289 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289 777.00 | 1 562 177.00 | 184 938.00 | 7 289 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470 214.00 | 76 656.00 | | 470 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 819 563.00 | 1 485 521.00 | 184 938.00 | 6 819 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 972.00 | 1 283.00 | | 82 972.00 |
6T Sur comptes clients | 17 926.00 | | 449.00 | 17 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 926.00 | | 449.00 | 17 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 898.00 | 1 283.00 | 449.00 | 100 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 283.00 | 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 023 487.00 | 8 023 487.00 | | 8 023 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 527 618.00 | 527 618.00 | | 527 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 829.00 | 325 829.00 | | 325 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169 057.00 | 1 169 057.00 | | 1 169 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 671 452.00 | 2 671 452.00 | | 2 671 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 263.00 | 376 263.00 | | 376 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 798 696.00 | 798 696.00 | | 798 696.00 |
UX Autres créances clients | 6 753 290.00 | | | 6 753 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | | | 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
VB T. V. A. | 1 029 449.00 | | | 1 029 449.00 |
VC Groupe et associés | 2 186 048.00 | | | 2 186 048.00 |
VP Divers | 5 398.00 | | | 5 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 799.00 | 101 799.00 | | 101 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 955 796.00 | | | 955 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 575.00 | | | 390 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 140 644.00 | 12 119 740.00 | 20 904.00 | 12 140 644.00 |
VW T.V.A. | 293 697.00 | 293 697.00 | | 293 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 489 203.00 | 13 489 203.00 | | 13 489 203.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | | | 123.00 |