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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 212.00 | 661 212.00 | | 661 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 597 115.00 | 11 873 021.00 | 2 724 093.00 | 14 597 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 059 846.00 | 3 307 592.00 | 752 254.00 | 4 059 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 500 399.00 | | 500 399.00 | 500 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499 433.00 | | 499 433.00 | 499 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 918 005.00 | 15 841 826.00 | 6 076 179.00 | 21 918 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 738 483.00 | 28 159.00 | 9 710 324.00 | 9 738 483.00 |
BZ Autres créances | 8 118 938.00 | | 8 118 938.00 | 8 118 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 857 724.00 | 28 159.00 | 17 829 565.00 | 17 857 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 775 729.00 | 15 869 985.00 | 23 905 744.00 | 39 775 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 484 839.00 | 9 630 318.00 | | 10 484 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 266.00 | 854 521.00 | | 867 266.00 |
DL TOTAL (I) | 11 392 805.00 | 10 525 539.00 | | 11 392 805.00 |
DP Provisions pour risques | 127 635.00 | 129 472.00 | | 127 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 635.00 | 129 472.00 | | 127 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 082 421.00 | 7 090 454.00 | | 8 082 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 248 650.00 | 1 014 076.00 | | 1 248 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 526.00 | | | 345 526.00 |
EA Autres dettes | 2 708 707.00 | 1 186 749.00 | | 2 708 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 990.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 385 304.00 | 9 298 268.00 | | 12 385 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 905 744.00 | 19 953 279.00 | | 23 905 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 588 497.00 | 2 025 937.00 | 26 614 434.00 | 24 588 497.00 |
FG Production vendue services | 49 043.00 | 11 535 132.00 | 11 584 175.00 | 49 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 637 540.00 | 13 561 069.00 | 38 198 609.00 | 24 637 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 704 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 019 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 838 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 046 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 260 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 635.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 457.00 | |
GE Autres charges | | | 214 461.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 540 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 96 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 382 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 311.00 | 21 558.00 | | 5 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 311.00 | 21 558.00 | | 5 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 311.00 | -21 558.00 | | -5 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 118 959.00 | 28 203.00 | | 118 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 391 197.00 | 249 559.00 | | 391 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 019 411.00 | 33 851 263.00 | | 39 019 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 152 145.00 | 32 996 742.00 | | 38 152 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 266.00 | 854 521.00 | | 867 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 909 249.00 | | 2 907 160.00 | 20 909 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 499 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 826 921.00 | 71 484.00 | 21 918 005.00 | 1 826 921.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 261 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 921.00 | 71 484.00 | 19 157 359.00 | 1 826 921.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 261 212.00 | | | 2 261 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 305 752.00 | | 2 750 012.00 | 18 305 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 342 285.00 | | 157 148.00 | 342 285.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 826 921.00 | | | 1 826 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 581 368.00 | 1 260 458.00 | | 14 581 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 652 851.00 | 8 362.00 | | 652 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 928 517.00 | 1 252 096.00 | | 13 928 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 472.00 | 30 457.00 | 32 294.00 | 129 472.00 |
6T Sur comptes clients | 23 014.00 | 5 635.00 | 490.00 | 23 014.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 014.00 | 5 635.00 | 490.00 | 23 014.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 486.00 | 36 092.00 | 32 784.00 | 152 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 092.00 | 32 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 082 421.00 | 8 082 421.00 | | 8 082 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 606 599.00 | 606 599.00 | | 606 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 376 846.00 | 376 846.00 | | 376 846.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 345 526.00 | 345 526.00 | | 345 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708 707.00 | 2 708 707.00 | | 2 708 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499 433.00 | 499 433.00 | | 499 433.00 |
UX Autres créances clients | 9 704 775.00 | 9 704 775.00 | | 9 704 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 708.00 | | 33 708.00 | 33 708.00 |
VB T. V. A. | 1 012 347.00 | 1 012 347.00 | | 1 012 347.00 |
VC Groupe et associés | 4 479 761.00 | 4 479 761.00 | | 4 479 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 503.00 | 93 503.00 | | 93 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 449 344.00 | 4 449 344.00 | | 4 449 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 184 964.00 | 20 151 256.00 | 33 708.00 | 20 184 964.00 |
VW T.V.A. | 171 702.00 | 171 702.00 | | 171 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 385 304.00 | 12 385 304.00 | | 12 385 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 141.00 | 121.00 | | 141.00 |