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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 671 996.00 | 628 540.00 | 43 456.00 | 671 996.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 963 319.00 | 7 021 155.00 | 6 942 164.00 | 13 963 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 530 879.00 | 2 592 857.00 | 938 022.00 | 3 530 879.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 047.00 | | 47 047.00 | 47 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 595 170.00 | | 595 170.00 | 595 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 408 411.00 | 10 242 552.00 | 10 165 858.00 | 20 408 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 482 097.00 | 18 105.00 | 8 463 992.00 | 8 482 097.00 |
BZ Autres créances | 1 634 141.00 | | 1 634 141.00 | 1 634 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 351 026.00 | | 351 026.00 | 351 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 467 264.00 | 18 105.00 | 10 449 159.00 | 10 467 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 875 675.00 | 10 260 658.00 | 20 615 017.00 | 30 875 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 7 461 708.00 | 6 272 611.00 | | 7 461 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 242 371.00 | 1 189 097.00 | | 1 242 371.00 |
DL TOTAL (I) | 8 744 779.00 | 7 502 408.00 | | 8 744 779.00 |
DP Provisions pour risques | 80 209.00 | 84 255.00 | | 80 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 209.00 | 84 255.00 | | 80 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 785.00 | 8 023 487.00 | | 5 975 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 279 902.00 | 1 248 944.00 | | 1 279 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 424.00 | 1 169 057.00 | | 381 424.00 |
EA Autres dettes | 4 119 897.00 | 2 671 452.00 | | 4 119 897.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 022.00 | 376 263.00 | | 33 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 790 030.00 | 13 489 203.00 | | 11 790 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 615 017.00 | 21 075 865.00 | | 20 615 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 958 080.00 | 5 667 034.00 | 31 625 115.00 | 25 958 080.00 |
FG Production vendue services | 120 525.00 | 12 963 689.00 | 13 084 214.00 | 120 525.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 078 606.00 | 18 630 723.00 | 44 709 329.00 | 26 078 606.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 850 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 237 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 860 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 032 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 264 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 046 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 009 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 405.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 865 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 985 041.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 887 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 28 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 097.00 | 12 055.00 | | 4 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 097.00 | 12 055.00 | | 4 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 393.00 | 28 469.00 | | 78 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 272.00 | 49 401.00 | | 38 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 665.00 | 77 870.00 | | 116 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 569.00 | -65 815.00 | | -112 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 209.00 | 114 933.00 | | 100 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 336.00 | 472 834.00 | | 432 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 854 442.00 | 44 811 227.00 | | 44 854 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 612 072.00 | 43 622 130.00 | | 43 612 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 242 371.00 | 1 189 097.00 | | 1 242 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 367 346.00 | 5 032 766.00 | | 18 367 346.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 203 527.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 203 527.00 | 595 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 332.00 | 2 983 370.00 | 20 408 411.00 | 8 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 110.00 | 2 271 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 332.00 | 2 775 734.00 | 17 541 245.00 | 8 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 221 515.00 | 54 591.00 | | 2 221 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 347 136.00 | 4 978 175.00 | | 15 347 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 798 696.00 | | | 798 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 667 016.00 | 2 009 240.00 | 433 704.00 | 8 667 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 546 870.00 | 85 780.00 | 4 110.00 | 546 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 120 146.00 | 1 923 460.00 | 429 594.00 | 8 120 146.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 255.00 | | 4 046.00 | 84 255.00 |
6T Sur comptes clients | 17 477.00 | 1 405.00 | 777.00 | 17 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 477.00 | 1 405.00 | 777.00 | 17 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 732.00 | 1 405.00 | 4 823.00 | 101 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 405.00 | 4 823.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 975 785.00 | 5 975 785.00 | | 5 975 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 575 392.00 | 575 392.00 | | 575 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 659.00 | 297 659.00 | | 297 659.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 381 424.00 | 381 424.00 | | 381 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 095 113.00 | 2 095 113.00 | | 2 095 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 022.00 | 33 022.00 | | 33 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 595 170.00 | 595 170.00 | | 595 170.00 |
UX Autres créances clients | 8 460 332.00 | 8 460 332.00 | | 8 460 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 765.00 | | 21 765.00 | 21 765.00 |
VB T. V. A. | 878 212.00 | 878 212.00 | | 878 212.00 |
VC Groupe et associés | 248 179.00 | 248 179.00 | | 248 179.00 |
VI Groupe et associés | 2 024 784.00 | 2 024 784.00 | | 2 024 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 832.00 | 103 832.00 | | 103 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 720.00 | 507 720.00 | | 507 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351 026.00 | 351 026.00 | | 351 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062 434.00 | 11 040 669.00 | 21 765.00 | 11 062 434.00 |
VW T.V.A. | 303 019.00 | 303 019.00 | | 303 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 790 030.00 | 11 790 030.00 | | 11 790 030.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | 123.00 | | 127.00 |