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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 687 246.00 | 655 603.00 | 31 642.00 | 687 246.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 987 107.00 | 8 904 523.00 | 5 082 584.00 | 13 987 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 830 277.00 | 2 916 809.00 | 913 468.00 | 3 830 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 008.00 | | 66 008.00 | 66 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396 006.00 | | 396 006.00 | 396 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 566 643.00 | 12 476 935.00 | 8 089 708.00 | 20 566 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 815 533.00 | 19 233.00 | 8 796 299.00 | 8 815 533.00 |
BZ Autres créances | 5 510 884.00 | | 5 510 884.00 | 5 510 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 339 916.00 | 19 233.00 | 14 320 683.00 | 14 339 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 906 560.00 | 12 496 169.00 | 22 410 391.00 | 34 906 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 8 704 079.00 | 7 461 708.00 | | 8 704 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 239.00 | 1 242 371.00 | | 926 239.00 |
DL TOTAL (I) | 9 671 018.00 | 8 744 779.00 | | 9 671 018.00 |
DP Provisions pour risques | 109 239.00 | 80 209.00 | | 109 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 109 239.00 | 80 209.00 | | 109 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 149 851.00 | 5 975 785.00 | | 8 149 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 565.00 | 1 279 902.00 | | 1 271 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 867.00 | 381 424.00 | | 210 867.00 |
EA Autres dettes | 2 971 769.00 | 4 119 897.00 | | 2 971 769.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 163.00 | 33 022.00 | | 26 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 630 214.00 | 11 790 030.00 | | 12 630 214.00 |
ED (V) | -80.00 | | | -80.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 410 391.00 | 20 615 017.00 | | 22 410 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 254 251.00 | 7 037 479.00 | 32 291 730.00 | 25 254 251.00 |
FG Production vendue services | 119 543.00 | 11 808 661.00 | 11 928 204.00 | 119 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 373 794.00 | 18 846 140.00 | 44 219 933.00 | 25 373 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 293 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 550 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 567 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 218 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 963 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 235 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 048.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 650 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 643 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 533 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 243.00 | | | 25 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 247.00 | 78 393.00 | | 288 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 272.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288 247.00 | 116 665.00 | | 288 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 247.00 | -112 569.00 | | -288 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 996.00 | 100 209.00 | | 40 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 278 371.00 | 432 336.00 | | 278 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 293 853.00 | 44 854 442.00 | | 44 293 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 367 614.00 | 43 612 072.00 | | 43 367 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 239.00 | 1 242 371.00 | | 926 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 408 411.00 | | 801 110.00 | 20 408 411.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 396 006.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 170.00 | 396 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642 877.00 | 20 566 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 287 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 707.00 | 17 883 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271 996.00 | | 15 250.00 | 2 271 996.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 541 245.00 | | 389 854.00 | 17 541 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 595 170.00 | | 396 006.00 | 595 170.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 242 552.00 | 2 235 043.00 | 660.00 | 10 242 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 628 540.00 | 27 064.00 | | 628 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 614 013.00 | 2 207 980.00 | 660.00 | 9 614 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 209.00 | 32 818.00 | 3 788.00 | 80 209.00 |
6T Sur comptes clients | 18 105.00 | 2 048.00 | 920.00 | 18 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 105.00 | 2 048.00 | 920.00 | 18 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 314.00 | 34 866.00 | 4 708.00 | 98 314.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 866.00 | 4 708.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 149 851.00 | 8 149 851.00 | | 8 149 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 474 955.00 | 474 955.00 | | 474 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 024.00 | 259 024.00 | | 259 024.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 210 867.00 | 210 867.00 | | 210 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 971 769.00 | 2 971 769.00 | | 2 971 769.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396 006.00 | 396 006.00 | | 396 006.00 |
UX Autres créances clients | 8 791 563.00 | 8 791 563.00 | | 8 791 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 970.00 | | 23 970.00 | 23 970.00 |
VB T. V. A. | 1 123 878.00 | 1 123 878.00 | | 1 123 878.00 |
VC Groupe et associés | 3 912 862.00 | 3 912 862.00 | | 3 912 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 191.00 | 140 191.00 | | 140 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 470 423.00 | 470 423.00 | | 470 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 735 923.00 | 14 711 953.00 | 23 970.00 | 14 735 923.00 |
VW T.V.A. | 397 395.00 | 397 395.00 | | 397 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 630 214.00 | 12 630 214.00 | | 12 630 214.00 |