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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 661 212.00 | 652 851.00 | 8 362.00 | 661 212.00 |
AH Fonds commercial | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 218 820.00 | 10 733 652.00 | 3 485 168.00 | 14 218 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 015 449.00 | 3 194 865.00 | 820 584.00 | 4 015 449.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 484.00 | | 71 484.00 | 71 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 342 285.00 | | 342 285.00 | 342 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 909 249.00 | 14 581 368.00 | 6 327 882.00 | 20 909 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 819 419.00 | 23 014.00 | 8 796 405.00 | 8 819 419.00 |
BZ Autres créances | 4 512 920.00 | | 4 512 920.00 | 4 512 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 316 072.00 | | 316 072.00 | 316 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 648 411.00 | 23 014.00 | 13 625 397.00 | 13 648 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 557 661.00 | 14 604 382.00 | 19 953 279.00 | 34 557 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 9 630 318.00 | 8 704 079.00 | | 9 630 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 854 521.00 | 926 239.00 | | 854 521.00 |
DL TOTAL (I) | 10 525 539.00 | 9 671 018.00 | | 10 525 539.00 |
DP Provisions pour risques | 129 472.00 | 109 239.00 | | 129 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 472.00 | 109 239.00 | | 129 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 090 454.00 | 8 149 851.00 | | 7 090 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 076.00 | 1 271 565.00 | | 1 014 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 210 867.00 | | |
EA Autres dettes | 1 186 749.00 | 2 971 769.00 | | 1 186 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 990.00 | 26 163.00 | | 6 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 298 268.00 | 12 630 214.00 | | 9 298 268.00 |
ED (V) | | -80.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 953 279.00 | 22 410 391.00 | | 19 953 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 413 754.00 | 1 784 683.00 | 23 198 436.00 | 21 413 754.00 |
FG Production vendue services | 46 002.00 | 10 516 707.00 | 10 562 709.00 | 46 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 459 756.00 | 12 301 390.00 | 33 761 146.00 | 21 459 756.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 521.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 851 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 771 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 652 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 760 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 336 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 947 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 920 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 148 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 425.00 | |
GE Autres charges | | | 56 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 637 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 213 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 153 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 491.00 | | | 10 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 558.00 | 288 247.00 | | 21 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 558.00 | 288 247.00 | | 21 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 558.00 | -288 247.00 | | -21 558.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 203.00 | 40 996.00 | | 28 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 559.00 | 278 371.00 | | 249 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 851 263.00 | 44 293 853.00 | | 33 851 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 996 742.00 | 43 367 614.00 | | 32 996 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 854 521.00 | 926 239.00 | | 854 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 566 643.00 | | 848 539.00 | 20 566 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287 246.00 | | | 2 287 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 883 392.00 | | 506 254.00 | 17 883 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 396 006.00 | | 342 285.00 | 396 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 476 935.00 | 2 148 351.00 | 43 919.00 | 12 476 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655 603.00 | 23 280.00 | 26 033.00 | 655 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 821 332.00 | 2 125 071.00 | 17 886.00 | 11 821 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 239.00 | 38 425.00 | 18 192.00 | 109 239.00 |
6T Sur comptes clients | 19 233.00 | 4 217.00 | 436.00 | 19 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 233.00 | 4 217.00 | 436.00 | 19 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 472.00 | 42 642.00 | 18 628.00 | 128 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 642.00 | 18 628.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 090 454.00 | 7 090 454.00 | | 7 090 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 374.00 | 430 374.00 | | 430 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 500.00 | 261 500.00 | | 261 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 749.00 | 1 186 749.00 | | 1 186 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 342 285.00 | 342 285.00 | | 342 285.00 |
UX Autres créances clients | 8 791 918.00 | 8 791 918.00 | | 8 791 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
VB T. V. A. | 824 242.00 | 824 242.00 | | 824 242.00 |
VC Groupe et associés | 2 627 471.00 | 2 627 471.00 | | 2 627 471.00 |
VP Divers | 31 795.00 | 31 795.00 | | 31 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 398.00 | 87 398.00 | | 87 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023 830.00 | 1 023 830.00 | | 1 023 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316 072.00 | 316 072.00 | | 316 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 990 696.00 | 13 963 195.00 | 27 501.00 | 13 990 696.00 |
VW T.V.A. | 234 804.00 | 234 804.00 | | 234 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 298 268.00 | 9 298 268.00 | | 9 298 268.00 |