| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 012.00 | 34 456.00 | 7 556.00 | 42 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 834.00 | 15 113.00 | 10 721.00 | 25 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 038.00 | 38 871.00 | 60 167.00 | 99 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 069.00 | 88 440.00 | 83 628.00 | 172 069.00 |
BT Marchandises | 1 430 132.00 | | 1 430 132.00 | 1 430 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 634.00 | | 80 634.00 | 80 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 025.00 | 23 180.00 | 81 845.00 | 105 025.00 |
BZ Autres créances | 84 763.00 | | 84 763.00 | 84 763.00 |
CF Disponibilités | 187 234.00 | | 187 234.00 | 187 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | 9 508.00 | 9 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 295.00 | 23 180.00 | 1 874 115.00 | 1 897 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 364.00 | 111 620.00 | 1 957 743.00 | 2 069 364.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 2 649.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 224 003.00 | | | 224 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 597.00 | 229 354.00 | | 325 597.00 |
DL TOTAL (I) | 637 601.00 | 312 003.00 | | 637 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 375.00 | 46 416.00 | | 377 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 155.00 | 34 199.00 | | 357 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 327.00 | 842 423.00 | | 314 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 473.00 | 182 568.00 | | 206 473.00 |
EA Autres dettes | 24 520.00 | 1 573.00 | | 24 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 279 850.00 | 1 107 179.00 | | 1 279 850.00 |
ED (V) | 40 293.00 | 17 785.00 | | 40 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 957 743.00 | 1 436 968.00 | | 1 957 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 407.00 | 1 079 922.00 | | 1 267 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 077.00 | | 10 369.00 | 169 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 377.00 | 172 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 42 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 377.00 | 124 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 825.00 | | 8 187.00 | 38 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 652.00 | | 597.00 | 126 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 1 585.00 | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 716.00 | 15 101.00 | 7 377.00 | 80 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 825.00 | 631.00 | 5 000.00 | 38 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 891.00 | 14 470.00 | 2 377.00 | 41 891.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 327.00 | 314 327.00 | | 314 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 815.00 | 57 815.00 | | 57 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 120.00 | 54 120.00 | | 54 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 520.00 | 24 520.00 | | 24 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
UX Autres créances clients | 105 025.00 | | | 105 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 17 979.00 | | | 17 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 257.00 | 364 814.00 | 12 443.00 | 377 257.00 |
VI Groupe et associés | 357 155.00 | 357 155.00 | | 357 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 310 000.00 | | | 1 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 979 091.00 | | | 979 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 395.00 | 199 295.00 | 5 100.00 | 204 395.00 |
VW T.V.A. | 46 109.00 | 46 109.00 | | 46 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 279 850.00 | 1 267 407.00 | 12 443.00 | 1 279 850.00 |