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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 862.00 | 38 407.00 | 4 455.00 | 42 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 530.00 | 15 232.00 | 20 298.00 | 35 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 667.00 | 50 287.00 | 50 380.00 | 100 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 975.00 | | 26 975.00 | 26 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 118.00 | 103 926.00 | 102 193.00 | 206 118.00 |
BT Marchandises | 1 654 482.00 | | 1 654 482.00 | 1 654 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 755 055.00 | | 2 755 055.00 | 2 755 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 077.00 | 46 153.00 | 115 924.00 | 162 077.00 |
BZ Autres créances | 124 843.00 | | 124 843.00 | 124 843.00 |
CF Disponibilités | 246 241.00 | | 246 241.00 | 246 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 587.00 | | 34 587.00 | 34 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 977 284.00 | 46 153.00 | 4 931 131.00 | 4 977 284.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 197 947.00 | 150 078.00 | 5 047 869.00 | 5 197 947.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 469 601.00 | 224 003.00 | | 469 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 316.00 | 325 597.00 | | 579 316.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 917.00 | 637 601.00 | | 1 136 917.00 |
DP Provisions pour risques | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 747 192.00 | 377 375.00 | | 2 747 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 475.00 | 357 155.00 | | 397 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 592.00 | 314 327.00 | | 503 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 133.00 | 206 473.00 | | 228 133.00 |
EA Autres dettes | 20 017.00 | 24 520.00 | | 20 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 896 407.00 | 1 279 850.00 | | 3 896 407.00 |
ED (V) | | 40 293.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 047 869.00 | 1 957 743.00 | | 5 047 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 599 849.00 | 1 267 407.00 | | 2 599 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 069.00 | | 39 049.00 | 172 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 206 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 136 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 012.00 | | 850.00 | 42 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 872.00 | | 16 324.00 | 124 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | | 21 875.00 | 5 185.00 |