| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 248.00 | 51 729.00 | 58 519.00 | 110 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 656.00 | 45 957.00 | 67 699.00 | 113 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 516.00 | 87 746.00 | 74 770.00 | 162 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 473.00 | 185 431.00 | 268 042.00 | 453 473.00 |
BT Marchandises | 2 804 309.00 | | 2 804 309.00 | 2 804 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 829.00 | 33 099.00 | 1 037 730.00 | 1 070 829.00 |
BZ Autres créances | 3 435 289.00 | | 3 435 289.00 | 3 435 289.00 |
CF Disponibilités | 654 723.00 | | 654 723.00 | 654 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 266.00 | | 87 266.00 | 87 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 052 415.00 | 33 099.00 | 8 019 316.00 | 8 052 415.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -38.00 | | -38.00 | -38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 505 850.00 | 218 531.00 | 8 287 320.00 | 8 505 850.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 055.00 | 2 261 055.00 | | 2 261 055.00 |
DH Report à nouveau | 31 737.00 | | | 31 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 152 828.00 | 531 737.00 | | 2 152 828.00 |
DL TOTAL (I) | 4 533 619.00 | 2 880 791.00 | | 4 533 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 38.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 271 947.00 | 1 603 135.00 | | 1 271 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 838 669.00 | 3 062 204.00 | | 838 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 130.00 | 1 240 284.00 | | 1 125 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 498.00 | 248 937.00 | | 381 498.00 |
EA Autres dettes | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 754.00 | | | 111 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 748 499.00 | 6 154 560.00 | | 3 748 499.00 |
ED (V) | 5 202.00 | 695.00 | | 5 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 287 320.00 | 9 036 085.00 | | 8 287 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 917 379.00 | 4 946 912.00 | | 2 917 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 758.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 479 450.00 | | 27 479 450.00 | 27 479 450.00 |
FG Production vendue services | 1 995 259.00 | | 1 995 259.00 | 1 995 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 474 709.00 | | 29 474 709.00 | 29 474 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 577 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 936 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 855 813.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 230 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 965 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 099.00 | |
GE Autres charges | | | 83 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 582 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 994 481.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 38.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 990 662.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 95 082.00 | 25 519.00 | | 95 082.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -180.00 | 32 933.00 | | -180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 072.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 020.00 | 1 072.00 | | 2 020.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 190.00 | 267.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 267.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830.00 | 804.00 | | 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 838 664.00 | 205 901.00 | | 838 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 600 440.00 | 16 468 715.00 | | 29 600 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 447 612.00 | 15 936 978.00 | | 27 447 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 152 828.00 | 531 737.00 | | 2 152 828.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 074.00 | 8 862.00 | | 12 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 836.00 | | 107 637.00 | 345 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 462.00 | | 41 786.00 | 68 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 594.00 | | 56 578.00 | 219 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 780.00 | | 9 274.00 | 57 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 110.00 | 39 321.00 | | 146 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 899.00 | 11 830.00 | | 39 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 211.00 | 27 491.00 | | 106 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
6T Sur comptes clients | 6 323.00 | 33 099.00 | 6 323.00 | 6 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 323.00 | 33 099.00 | 6 323.00 | 6 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 361.00 | 33 099.00 | 6 361.00 | 6 361.00 |
UG ‐ Financières | | | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 125 130.00 | 1 125 130.00 | | 1 125 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 091.00 | 162 091.00 | | 162 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 993.00 | 110 993.00 | | 110 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 754.00 | 111 754.00 | | 111 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 969.00 | | 66 969.00 | 66 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 021 180.00 | 1 021 180.00 | | 1 021 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 649.00 | | 49 649.00 | 49 649.00 |
VB T. V. A. | 488 941.00 | 488 941.00 | | 488 941.00 |
VC Groupe et associés | 2 736 688.00 | 2 736 688.00 | | 2 736 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 271 947.00 | 440 828.00 | 831 120.00 | 1 271 947.00 |
VI Groupe et associés | 838 669.00 | 838 669.00 | | 838 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 869.00 | | | 311 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 207 829.00 | 207 829.00 | | 207 829.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 629.00 | 67 629.00 | | 67 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 266.00 | 87 266.00 | | 87 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 660 353.00 | 4 543 735.00 | 116 618.00 | 4 660 353.00 |
VW T.V.A. | 40 785.00 | 40 785.00 | | 40 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 748 499.00 | 2 917 379.00 | 831 120.00 | 3 748 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 53 477.00 | | | 53 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 287.00 | | | 18 287.00 |
ST Autres comptes | 5 385 592.00 | | | 5 385 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 398.00 | | | 119 398.00 |
YT Sous‐traitance | 1 092 421.00 | | | 1 092 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 643.00 | | | 172 643.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 442 240.00 | | | 1 442 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 611.00 | | | 71 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 088.00 | | | 125 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 903 492.00 | | | 5 903 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 667 654.00 | | | 3 667 654.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 230 581.00 | | | 8 230 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |