| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 462.00 | 39 899.00 | 28 563.00 | 68 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 770.00 | 32 466.00 | 69 304.00 | 101 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 825.00 | 73 745.00 | 44 079.00 | 117 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 836.00 | 146 110.00 | 199 726.00 | 345 836.00 |
BT Marchandises | 7 660 122.00 | | 7 660 122.00 | 7 660 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 425 102.00 | 6 323.00 | 418 779.00 | 425 102.00 |
BZ Autres créances | 655 803.00 | | 655 803.00 | 655 803.00 |
CF Disponibilités | 84 931.00 | | 84 931.00 | 84 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 687.00 | | 16 687.00 | 16 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 842 644.00 | 6 323.00 | 8 836 321.00 | 8 842 644.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 188 518.00 | 152 433.00 | 9 036 085.00 | 9 188 518.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 055.00 | 988 917.00 | | 2 261 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 531 737.00 | 1 322 138.00 | | 531 737.00 |
DL TOTAL (I) | 2 880 791.00 | 2 399 055.00 | | 2 880 791.00 |
DP Provisions pour risques | 38.00 | | | 38.00 |
DR TOTAL (IV) | 38.00 | | | 38.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 603 135.00 | 3 090 797.00 | | 1 603 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 062 204.00 | 381 915.00 | | 3 062 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 284.00 | 713 093.00 | | 1 240 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 937.00 | 500 599.00 | | 248 937.00 |
EA Autres dettes | | 47 004.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 154 560.00 | 4 733 408.00 | | 6 154 560.00 |
ED (V) | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 036 085.00 | 7 133 158.00 | | 9 036 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 946 912.00 | | | 4 946 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 758.00 | | | 21 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 565 081.00 | | 15 565 081.00 | 15 565 081.00 |
FG Production vendue services | 835 146.00 | | 835 146.00 | 835 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 400 227.00 | | 16 400 227.00 | 16 400 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 467 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 138 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 365 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 725 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 323.00 | |
GE Autres charges | | | 9 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 679 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 787 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 866.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 833.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 933.00 | | | 32 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | 281.00 | | 1 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 281.00 | | 1 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 267.00 | 693.00 | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | 693.00 | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 804.00 | -413.00 | | 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 205 901.00 | 588 975.00 | | 205 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 468 715.00 | 13 480 054.00 | | 16 468 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 936 978.00 | 12 157 916.00 | | 15 936 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 531 737.00 | 1 322 138.00 | | 531 737.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 517.00 | | 84 319.00 | 261 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 462.00 | | 31 000.00 | 37 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 276.00 | | 53 319.00 | 166 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 780.00 | | | 57 780.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 653.00 | 28 457.00 | | 117 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 634.00 | 4 265.00 | | 35 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 019.00 | 24 192.00 | | 82 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38.00 | | |
6T Sur comptes clients | 41 670.00 | 6 323.00 | 41 670.00 | 41 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 670.00 | 6 323.00 | 41 670.00 | 41 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 670.00 | 6 361.00 | | 41 670.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 240 284.00 | 1 240 284.00 | | 1 240 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 034.00 | 102 034.00 | | 102 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 256.00 | 69 256.00 | | 69 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
UX Autres créances clients | 386 744.00 | 386 744.00 | | 386 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 358.00 | | 38 358.00 | 38 358.00 |
VB T. V. A. | 142 967.00 | 142 967.00 | | 142 967.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 603 135.00 | 395 486.00 | 1 147 648.00 | 1 603 135.00 |
VI Groupe et associés | 3 062 204.00 | 3 062 204.00 | | 3 062 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 338.00 | | | 307 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 366 007.00 | 366 007.00 | | 366 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 501.00 | 136 501.00 | | 136 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 286.00 | 1 059 234.00 | 96 053.00 | 1 155 286.00 |
VW T.V.A. | 72 082.00 | 72 082.00 | | 72 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 154 560.00 | 4 946 912.00 | 1 147 648.00 | 6 154 560.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 829.00 | | | 31 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 450.00 | | | 34 450.00 |
ST Autres comptes | 3 340 839.00 | | | 3 340 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 618.00 | | | 224 618.00 |
YT Sous‐traitance | 191 119.00 | | | 191 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 464.00 | | | 79 464.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 855 345.00 | | | 855 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 109.00 | | | 65 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 219 273.00 | | | 3 219 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 571 052.00 | | | 1 571 052.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 725 835.00 | | | 4 725 835.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |