| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 204 190.00 | 78 600.00 | 125 589.00 | 204 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 5 815.00 | 4 185.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 749.00 | 88 496.00 | 70 253.00 | 158 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 864.00 | 172 912.00 | 323 953.00 | 496 864.00 |
BT Marchandises | 8 219 778.00 | | 8 219 778.00 | 8 219 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 287.00 | 30 451.00 | 1 089 836.00 | 1 120 287.00 |
BZ Autres créances | 1 009 802.00 | | 1 009 802.00 | 1 009 802.00 |
CF Disponibilités | 183 397.00 | | 183 397.00 | 183 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491 887.00 | | 491 887.00 | 491 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 025 150.00 | 30 451.00 | 10 994 699.00 | 11 025 150.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 136.00 | | 10 136.00 | 10 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 532 151.00 | 203 363.00 | 11 328 788.00 | 11 532 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 544.00 | | | 45 544.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 261 055.00 | | | 2 261 055.00 |
DH Report à nouveau | 459 564.00 | | | 459 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 955 175.00 | | | 2 955 175.00 |
DL TOTAL (I) | 5 763 794.00 | | | 5 763 794.00 |
DP Provisions pour risques | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 136.00 | | | 10 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 763.00 | | | 835 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859 668.00 | | | 3 859 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 020.00 | | | 309 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 525 182.00 | | | 525 182.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 224.00 | | | 25 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 554 858.00 | | | 5 554 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 328 788.00 | | | 11 328 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 153 201.00 | | | 5 153 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 189 683.00 | | 26 189 683.00 | 26 189 683.00 |
FG Production vendue services | 2 618 118.00 | | 2 618 118.00 | 2 618 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 807 801.00 | | 28 807 801.00 | 28 807 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 205 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 992 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 415 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 453 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 129 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 332.00 | |
GE Autres charges | | | 143 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 872 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 333 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 308 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 375 247.00 | | | 375 247.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 808.00 | | | 256 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 797.00 | | | 278 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 101.00 | | | 287 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256 794.00 | | | 256 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 543 895.00 | | | 543 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265 097.00 | | | -265 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 088 727.00 | | | 1 088 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 492 366.00 | | | 29 492 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 537 191.00 | | | 26 537 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 955 175.00 | | | 2 955 175.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 116.00 | | | 29 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 473.00 | | 391 974.00 | 453 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348 583.00 | 496 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348 583.00 | 168 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 248.00 | | 93 942.00 | 110 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 172.00 | | 241 160.00 | 276 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 054.00 | | 56 872.00 | 67 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 431.00 | 84 332.00 | 96 851.00 | 185 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 729.00 | 26 872.00 | | 51 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 702.00 | 57 460.00 | 96 851.00 | 133 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 136.00 | | |
6T Sur comptes clients | 33 099.00 | | 2 648.00 | 33 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 099.00 | | 2 648.00 | 33 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 099.00 | 10 136.00 | 2 648.00 | 33 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 020.00 | 309 020.00 | | 309 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 310.00 | 163 310.00 | | 163 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 964.00 | 93 964.00 | | 93 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 293.00 | 20 293.00 | | 20 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 841.00 | | 123 841.00 | 123 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 074 743.00 | 1 074 743.00 | | 1 074 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
VB T. V. A. | 297 460.00 | 297 460.00 | | 297 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 763.00 | 434 107.00 | 401 657.00 | 835 763.00 |
VI Groupe et associés | 3 859 668.00 | 3 859 668.00 | | 3 859 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 436 591.00 | | | 436 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 857.00 | 97 857.00 | | 97 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 342.00 | 712 342.00 | | 712 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491 887.00 | 491 887.00 | | 491 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 745 816.00 | 2 576 432.00 | 169 384.00 | 2 745 816.00 |
VW T.V.A. | 149 758.00 | 149 758.00 | | 149 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 554 858.00 | 5 153 201.00 | 401 657.00 | 5 554 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 806.00 | | | 51 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 627.00 | | | 33 627.00 |
ST Autres comptes | 4 554 434.00 | | | 4 554 434.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 329 655.00 | | | 329 655.00 |
YT Sous‐traitance | 725 776.00 | | | 725 776.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 060.00 | | | 78 060.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 731 986.00 | | | 1 731 986.00 |
YW Taxe professionnelle | 80 008.00 | | | 80 008.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131 814.00 | | | 131 814.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 774 383.00 | | | 5 774 383.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 288 427.00 | | | 4 288 427.00 |
ZE Dividendes | 1 725 000.00 | | | 1 725 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 453 538.00 | | | 7 453 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |