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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 462.00 | 35 634.00 | 1 828.00 | 37 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 030.00 | 20 340.00 | 42 690.00 | 63 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 246.00 | 61 680.00 | 41 566.00 | 103 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 517.00 | 117 653.00 | 143 864.00 | 261 517.00 |
BT Marchandises | 5 294 392.00 | | 5 294 392.00 | 5 294 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 435.00 | | 49 435.00 | 49 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 600.00 | 41 670.00 | 156 930.00 | 198 600.00 |
BZ Autres créances | 178 958.00 | | 178 958.00 | 178 958.00 |
CF Disponibilités | 1 279 362.00 | | 1 279 362.00 | 1 279 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 218.00 | | 30 218.00 | 30 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 030 965.00 | 41 670.00 | 6 989 294.00 | 7 030 965.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 292 482.00 | 159 324.00 | 7 133 158.00 | 7 292 482.00 |
CU Autres participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 988 917.00 | 469 601.00 | | 988 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 322 138.00 | 579 316.00 | | 1 322 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 055.00 | 1 136 917.00 | | 2 399 055.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 545.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 14 545.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 090 797.00 | 2 747 192.00 | | 3 090 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 915.00 | 397 475.00 | | 381 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 093.00 | 503 592.00 | | 713 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500 599.00 | 228 133.00 | | 500 599.00 |
EA Autres dettes | 47 004.00 | 20 017.00 | | 47 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 408.00 | 3 896 407.00 | | 4 733 408.00 |
ED (V) | 695.00 | | | 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 133 158.00 | 5 047 869.00 | | 7 133 158.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 381 915.00 | | | 381 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 118.00 | | 60 799.00 | 206 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 261 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 400.00 | 37 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 862.00 | | | 42 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 197.00 | | 30 079.00 | 136 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 060.00 | | 30 720.00 | 27 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 926.00 | 19 128.00 | 5 400.00 | 103 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 407.00 | 2 627.00 | 5 400.00 | 38 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 519.00 | 16 501.00 | | 65 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 545.00 | | 14 545.00 | 14 545.00 |
6T Sur comptes clients | 46 153.00 | 41 670.00 | 46 153.00 | 46 153.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 153.00 | 41 670.00 | 46 153.00 | 46 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 698.00 | 41 670.00 | 60 698.00 | 60 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 670.00 | 60 698.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 093.00 | 713 093.00 | | 713 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 936.00 | 50 936.00 | | 50 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 146.00 | 50 146.00 | | 50 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 329 754.00 | 329 754.00 | | 329 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 004.00 | 47 004.00 | | 47 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 695.00 | | 57 695.00 | 57 695.00 |
UX Autres créances clients | 189 117.00 | 189 117.00 | | 189 117.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 484.00 | 9 484.00 | | 9 484.00 |
VB T. V. A. | 43 304.00 | 43 304.00 | | 43 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 880.00 | 1 203 880.00 | | 1 203 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886 917.00 | 307 338.00 | 1 409 123.00 | 1 886 917.00 |
VI Groupe et associés | 381 915.00 | 381 915.00 | | 381 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 200 000.00 | | | 4 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 056 259.00 | | | 2 056 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 654.00 | 135 654.00 | | 135 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 218.00 | 30 218.00 | | 30 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 471.00 | 407 776.00 | 57 695.00 | 465 471.00 |
VW T.V.A. | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 408.00 | 3 153 829.00 | 1 409 123.00 | 4 733 408.00 |