| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 799.00 | 452 149.00 | 290 651.00 | 742 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 507.00 | 455 762.00 | 290 746.00 | 746 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 360.00 | | 59 360.00 | 59 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 514.00 | | 120 514.00 | 120 514.00 |
BZ Autres créances | 4 869.00 | | 4 869.00 | 4 869.00 |
CF Disponibilités | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 930.00 | | 205 930.00 | 205 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 437.00 | 455 762.00 | 496 675.00 | 952 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 134.00 | | | 16 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
DL TOTAL (I) | 41 430.00 | | | 41 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 916.00 | | | 412 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 245.00 | | | 455 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 675.00 | | | 496 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 102.00 | | | 170 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 744.00 | | 256 744.00 | 256 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 744.00 | | 256 744.00 | 256 744.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 346.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 167.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 082.00 | | | 7 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 342.00 | | | 18 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 329.00 | | | 15 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 173.00 | | | 282 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 677.00 | | | 265 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 496.00 | | | 16 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 965.00 | | 254 487.00 | 742 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 945.00 | 746 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 945.00 | 745 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 302.00 | | 254 442.00 | 742 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 45.00 | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398 704.00 | 90 346.00 | 33 288.00 | 398 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107.00 | 506.00 | | 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398 596.00 | 89 840.00 | 33 288.00 | 398 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 208.00 | 8 208.00 | | 8 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 120 514.00 | | | 120 514.00 |
VB T. V. A. | 176.00 | | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 412 916.00 | 127 773.00 | 221 795.00 | 412 916.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 053.00 | | | 64 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 360.00 | 187 310.00 | 50.00 | 187 360.00 |
VW T.V.A. | 20 305.00 | 20 305.00 | | 20 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 245.00 | 170 102.00 | 221 795.00 | 455 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 903.00 | | | 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
ST Autres comptes | 30 308.00 | | | 30 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 15 737.00 | | | 15 737.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 217.00 | | | 115 217.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 116.00 | | | 15 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 840.00 | | | 50 840.00 |