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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 838 299.00 | 623 206.00 | 215 094.00 | 838 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 007.00 | 626 819.00 | 215 189.00 | 842 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 992.00 | | 169 992.00 | 169 992.00 |
BZ Autres créances | 8 914.00 | | 8 914.00 | 8 914.00 |
CF Disponibilités | 14 922.00 | | 14 922.00 | 14 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 102.00 | | 201 102.00 | 201 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 109.00 | 626 819.00 | 416 290.00 | 1 043 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
DL TOTAL (I) | 59 968.00 | | | 59 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 657.00 | | | 224 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 852.00 | | | 80 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 943.00 | | | 10 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 628.00 | | | 39 628.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 322.00 | | | 356 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 290.00 | | | 416 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 886.00 | | | 261 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 046.00 | | 207 046.00 | 207 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 046.00 | | 207 046.00 | 207 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 559.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 600.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 308.00 | | | 11 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 362.00 | | | 228 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 824.00 | | | 209 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 507.00 | | 12 500.00 | 843 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 000.00 | 842 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 841 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 799.00 | | 12 500.00 | 842 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 589 260.00 | 51 559.00 | 14 000.00 | 589 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 647.00 | 51 559.00 | 14 000.00 | 588 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 169 992.00 | 169 992.00 | | 169 992.00 |
VB T. V. A. | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 608.00 | 121 172.00 | 94 437.00 | 215 608.00 |
VI Groupe et associés | 80 852.00 | 80 852.00 | | 80 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 186.00 | | | 242 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 636.00 | 181 586.00 | 50.00 | 181 636.00 |
VW T.V.A. | 26 541.00 | 26 541.00 | | 26 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 322.00 | 261 886.00 | 94 437.00 | 356 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69.00 | | | 69.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
ST Autres comptes | 40 429.00 | | | 40 429.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 379.00 | | | 379.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 485.00 | | | 36 485.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 324.00 | | | 42 324.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |