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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 982 636.00 | 709 136.00 | 273 500.00 | 982 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 986 344.00 | 712 749.00 | 273 595.00 | 986 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 539.00 | | 77 539.00 | 77 539.00 |
BZ Autres créances | 24 342.00 | | 24 342.00 | 24 342.00 |
CF Disponibilités | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 283.00 | | 116 283.00 | 116 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 627.00 | 712 749.00 | 389 878.00 | 1 102 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 802.00 | | | -20 802.00 |
DL TOTAL (I) | 20 629.00 | | | 20 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 772.00 | | | 220 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 469.00 | | | 116 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | | | 13 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 385.00 | | | 18 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 250.00 | | | 369 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 878.00 | | | 389 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 721.00 | | | 243 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 203 849.00 | | 203 849.00 | 203 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 849.00 | | 203 849.00 | 203 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 187.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 420.00 | | | 22 420.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 292.00 | | | 6 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 633.00 | | | 233 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 435.00 | | | 254 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 802.00 | | | -20 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 844.00 | | 2 500.00 | 983 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 986 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 983 136.00 | | 2 500.00 | 983 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 703.00 | 68 045.00 | | 644 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 090.00 | 68 045.00 | | 644 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 5 922.00 | | 5 922.00 | 5 922.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 922.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 624.00 | 13 624.00 | | 13 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VB T. V. A. | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 772.00 | 95 244.00 | 106 471.00 | 220 772.00 |
VI Groupe et associés | 116 469.00 | 116 469.00 | | 116 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 207.00 | 24 207.00 | | 24 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 028.00 | 104 978.00 | 50.00 | 105 028.00 |
VW T.V.A. | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 250.00 | 243 721.00 | 106 471.00 | 369 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
ST Autres comptes | 48 719.00 | | | 48 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 923.00 | | | 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 874.00 | | | 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 618.00 | | | 20 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 633.00 | | | 51 633.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |