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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980 136.00 | 641 090.00 | 339 045.00 | 980 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 844.00 | 644 703.00 | 339 140.00 | 983 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 783.00 | | 129 783.00 | 129 783.00 |
BZ Autres créances | 7 751.00 | | 7 751.00 | 7 751.00 |
CF Disponibilités | 20 655.00 | | 20 655.00 | 20 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 148.00 | | 162 148.00 | 162 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 991.00 | 644 703.00 | 501 288.00 | 1 145 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
DK Provisions réglementées | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
DL TOTAL (I) | 64 409.00 | | | 64 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 170.00 | | | 293 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 764.00 | | | 99 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 878.00 | | | 436 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 288.00 | | | 501 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 623.00 | | | 261 623.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 217 248.00 | | 217 248.00 | 217 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 248.00 | | 217 248.00 | 217 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 513.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 901.00 | | | 8 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 106.00 | | | 16 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 755.00 | | | 248 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 698.00 | | | 231 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 057.00 | | | 17 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 007.00 | | 186 036.00 | 842 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 200.00 | 983 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 200.00 | 983 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 299.00 | | 186 036.00 | 841 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 819.00 | 61 513.00 | 43 629.00 | 626 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 206.00 | 61 513.00 | 43 629.00 | 626 206.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 922.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 922.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 922.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 129 783.00 | 129 783.00 | | 129 783.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 170.00 | 117 914.00 | 137 305.00 | 293 170.00 |
VI Groupe et associés | 99 764.00 | 99 764.00 | | 99 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 746.00 | 140 696.00 | 50.00 | 140 746.00 |
VW T.V.A. | 18 808.00 | 18 808.00 | | 18 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 878.00 | 261 623.00 | 137 305.00 | 436 878.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
ST Autres comptes | 56 639.00 | | | 56 639.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 923.00 | | | 923.00 |
YT Sous‐traitance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 502.00 | | | 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 165.00 | | | 51 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 786.00 | | | 16 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 892.00 | | | 62 892.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |