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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 799.00 | 527 945.00 | 311 854.00 | 839 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 507.00 | 531 558.00 | 311 949.00 | 843 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 566.00 | | 153 566.00 | 153 566.00 |
BZ Autres créances | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CF Disponibilités | 17 886.00 | | 17 886.00 | 17 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 674.00 | | 184 674.00 | 184 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 182.00 | 531 558.00 | 496 624.00 | 1 028 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
DL TOTAL (I) | 52 219.00 | | | 52 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 813.00 | | | 382 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 412.00 | | | 42 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 405.00 | | | 444 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 624.00 | | | 496 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 512.00 | | | 202 512.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 557.00 | | | 47 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 904.00 | | 240 904.00 | 240 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 904.00 | | 240 904.00 | 240 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 494.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 796.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 422.00 | | | 249 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 634.00 | | | 238 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 789.00 | | | 10 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 507.00 | | 97 000.00 | 746 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 799.00 | | 97 000.00 | 745 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 762.00 | 75 796.00 | | 455 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 149.00 | 75 796.00 | | 455 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 612.00 | 10 612.00 | | 10 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 040.00 | 9 040.00 | | 9 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 153 566.00 | | | 153 566.00 |
VB T. V. A. | 382.00 | | | 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 813.00 | 140 920.00 | 210 022.00 | 382 813.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 434.00 | | | 112 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 177.00 | 163 127.00 | 50.00 | 163 177.00 |
VW T.V.A. | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 405.00 | 202 512.00 | 210 022.00 | 444 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199.00 | | | 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 849.00 | | | 1 849.00 |
ST Autres comptes | 31 105.00 | | | 31 105.00 |
YW Taxe professionnelle | 295.00 | | | 295.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 494.00 | | | 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 886.00 | | | 78 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 954.00 | | | 32 954.00 |