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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 799.00 | 585 647.00 | 254 152.00 | 839 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 843 507.00 | 589 260.00 | 254 247.00 | 843 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 989.00 | | 181 989.00 | 181 989.00 |
BZ Autres créances | 9 510.00 | | 9 510.00 | 9 510.00 |
CF Disponibilités | 28 584.00 | | 28 584.00 | 28 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 268.00 | | 225 268.00 | 225 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 776.00 | 589 260.00 | 479 516.00 | 1 068 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
DL TOTAL (I) | 109 804.00 | | | 109 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 143.00 | | | 298 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 793.00 | | | 11 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 153.00 | | | 12 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 711.00 | | | 369 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 516.00 | | | 479 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 025.00 | | | 214 025.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 544.00 | | | 67 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 565.00 | | 289 565.00 | 289 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 565.00 | | 289 565.00 | 289 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 379.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 297 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 799.00 | | | -1 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 953.00 | | | 297 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 579.00 | | | 229 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 374.00 | | | 68 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 507.00 | | | 843 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 843 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 842 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 799.00 | | | 842 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95.00 | | | 95.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 558.00 | 57 702.00 | | 531 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 945.00 | 57 702.00 | | 530 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 235.00 | 5 235.00 | | 5 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 181 989.00 | 181 989.00 | | 181 989.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 143.00 | 142 457.00 | 155 686.00 | 298 143.00 |
VI Groupe et associés | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 170.00 | | | 187 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 187.00 | 194 137.00 | 50.00 | 194 187.00 |
VW T.V.A. | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 711.00 | 214 025.00 | 155 686.00 | 369 711.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 563.00 | | | 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
ST Autres comptes | 35 864.00 | | | 35 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 312.00 | | | 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 875.00 | | | 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 847.00 | | | 15 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 476.00 | | | 38 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |