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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 865.00 | 1 317.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 017.00 | 8 223.00 | 7 794.00 | 16 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 159.00 | 9 088.00 | 10 071.00 | 19 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 126.00 | | 43 126.00 | 43 126.00 |
BZ Autres créances | 29 433.00 | | 29 433.00 | 29 433.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 222.00 | | 107 222.00 | 107 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 381.00 | 9 088.00 | 117 293.00 | 126 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
DL TOTAL (I) | 57 751.00 | | | 57 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 428.00 | | | 13 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 114.00 | | | 46 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 293.00 | | | 117 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 542.00 | | | 59 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 453 577.00 | | 453 577.00 | 453 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 453 577.00 | | 453 577.00 | 453 577.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 453 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 577.00 | | | 453 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 912.00 | | | 446 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 837.00 | | 2 322.00 | 16 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 717.00 | | 1 482.00 | 16 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 840.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 946.00 | 2 142.00 | | 6 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 946.00 | 2 142.00 | | 6 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 428.00 | 13 428.00 | | 13 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 163.00 | 11 163.00 | | 11 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 43 126.00 | | | 43 126.00 |
VB T. V. A. | 21 856.00 | | | 21 856.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 119.00 | 78 159.00 | 960.00 | 79 119.00 |
VW T.V.A. | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 542.00 | 59 542.00 | | 59 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
ST Autres comptes | 33 895.00 | | | 33 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 744.00 | | | 1 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 215 119.00 | | | 215 119.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 026.00 | | | 21 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 346.00 | | | 255 346.00 |