| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 1 138.00 | 1 044.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 350.00 | 11 086.00 | 19 264.00 | 30 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 492.00 | 12 224.00 | 21 268.00 | 33 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 949.00 | | 34 949.00 | 34 949.00 |
BZ Autres créances | 32 101.00 | | 32 101.00 | 32 101.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 12 756.00 | | 12 756.00 | 12 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 406.00 | | 85 406.00 | 85 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 898.00 | 12 224.00 | 106 674.00 | 118 898.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 382.00 | | | 50 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 080.00 | | | -20 080.00 |
DL TOTAL (I) | 37 303.00 | | | 37 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 223.00 | | | 24 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 810.00 | | | 27 810.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 371.00 | | | 69 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 674.00 | | | 106 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 148.00 | | | 45 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 112.00 | | | 9 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 034.00 | | 322 034.00 | 322 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 034.00 | | 322 034.00 | 322 034.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957.00 | | | 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -957.00 | | | -957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 034.00 | | | 322 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 114.00 | | | 342 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 080.00 | | | -20 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 159.00 | | 14 333.00 | 19 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 532.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 199.00 | | 14 333.00 | 18 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 088.00 | 3 136.00 | | 9 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 088.00 | 3 136.00 | | 9 088.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 918.00 | 16 918.00 | | 16 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 34 949.00 | | | 34 949.00 |
VB T. V. A. | 22 628.00 | | | 22 628.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 223.00 | | 24 223.00 | 24 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | | | 9 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205.00 | | | 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 610.00 | 72 650.00 | 960.00 | 73 610.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 371.00 | 45 148.00 | 24 223.00 | 69 371.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 746.00 | | | 5 746.00 |
ST Autres comptes | 35 458.00 | | | 35 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
YT Sous‐traitance | 116 259.00 | | | 116 259.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 485.00 | | | 117 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 946.00 | | | 161 946.00 |