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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 070.00 | 17 336.00 | 141 734.00 | 159 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 867.00 | 12 336.00 | 21 531.00 | 33 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 837.00 | 29 672.00 | 168 165.00 | 197 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 962.00 | | 1 069 962.00 | 1 069 962.00 |
BZ Autres créances | 56 621.00 | | 56 621.00 | 56 621.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 31 360.00 | | 31 360.00 | 31 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 543.00 | | 1 163 543.00 | 1 163 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 380.00 | 29 672.00 | 1 331 708.00 | 1 361 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 117 086.00 | | | 117 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
DL TOTAL (I) | 241 736.00 | | | 241 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | | | 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 864 147.00 | | | 864 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 952.00 | | | 213 952.00 |
EA Autres dettes | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 089 972.00 | | | 1 089 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 708.00 | | | 1 331 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 769.00 | | | 1 089 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 203.00 | | | 203.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 033 906.00 | | 4 033 906.00 | 4 033 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 033 906.00 | | 4 033 906.00 | 4 033 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 046 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 552.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 934 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 054.00 | | | 14 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 964.00 | | | -11 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 048 256.00 | | | 4 048 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 974 006.00 | | | 3 974 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 250.00 | | | 74 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 751.00 | | 125 685.00 | 104 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 599.00 | 197 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 599.00 | 192 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 791.00 | | 121 745.00 | 103 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 3 940.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 993.00 | 15 552.00 | 21 873.00 | 35 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 993.00 | 15 552.00 | 21 873.00 | 35 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 864 147.00 | 864 147.00 | | 864 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 105.00 | 46 105.00 | | 46 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 962.00 | 1 069 962.00 | | 1 069 962.00 |
VB T. V. A. | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 083.00 | 1 132 183.00 | 4 900.00 | 1 137 083.00 |
VW T.V.A. | 122 564.00 | 122 564.00 | | 122 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 089 972.00 | 1 089 769.00 | 203.00 | 1 089 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 284.00 | | | 122 284.00 |
ST Autres comptes | 222 119.00 | | | 222 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645 196.00 | | | 645 196.00 |
YT Sous‐traitance | 1 179 789.00 | | | 1 179 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 681 327.00 | | | 681 327.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 495 728.00 | | | 495 728.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 169 388.00 | | | 2 169 388.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |