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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 507.00 | 4 181.00 | 48 326.00 | 52 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 850.00 | 21 787.00 | 33 063.00 | 54 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 318.00 | 25 968.00 | 82 349.00 | 108 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 031.00 | | 628 031.00 | 628 031.00 |
BZ Autres créances | 27 406.00 | | 27 406.00 | 27 406.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
CF Disponibilités | 21 481.00 | | 21 481.00 | 21 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 518.00 | | 682 518.00 | 682 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 835.00 | 25 968.00 | 764 867.00 | 790 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DH Report à nouveau | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
DL TOTAL (I) | 100 235.00 | | | 100 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 606.00 | | | 495 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
EA Autres dettes | 55 993.00 | | | 55 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 632.00 | | | 664 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 867.00 | | | 764 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 196.00 | | | 658 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 625 887.00 | | 2 625 887.00 | 2 625 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 625 887.00 | | 2 625 887.00 | 2 625 887.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 625 887.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 771.00 | |
GE Autres charges | | | 16 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 588 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 627 246.00 | | | 2 627 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 595 721.00 | | | 2 595 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 720.00 | | 35 597.00 | 72 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 760.00 | | 35 597.00 | 71 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 144.00 | 9 824.00 | | 16 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 144.00 | 9 824.00 | | 16 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 606.00 | 495 606.00 | | 495 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 760.00 | 25 760.00 | | 25 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 562.00 | 30 562.00 | | 30 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 993.00 | 55 993.00 | | 55 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 628 031.00 | 628 031.00 | | 628 031.00 |
VB T. V. A. | 26 639.00 | 26 639.00 | | 26 639.00 |
VC Groupe et associés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 997.00 | 661 037.00 | 960.00 | 661 997.00 |
VW T.V.A. | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 632.00 | 658 196.00 | 6 436.00 | 664 632.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 576.00 | | | 68 576.00 |
ST Autres comptes | 63 333.00 | | | 63 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 454 471.00 | | | 454 471.00 |
YT Sous‐traitance | 721 593.00 | | | 721 593.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 676.00 | | | 10 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 448 329.00 | | | 448 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 386 357.00 | | | 386 357.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 318 648.00 | | | 1 318 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |