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Acceuil > LISTE DES BILANS : K RE BAT

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-23 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-20 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-09 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-12 Public 2018-12-31 Complete
2018-11-07 Public 2017-12-31 Complete
2017-11-30 Public 2016-12-31 Complete
2017-01-27 Public 2015-12-31 Complete
DénominationSO-MA-TER
Siren522198639
Cloture31/12/2020
Code du Greffe7701
Numéro de dépôt13928
Numéro de Gestion2021B00422
Code Activité4399C
Date de cloture n-101/01/1901
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt20/10/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse77270 VILLEPARISIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 54 507.00 10 995.00 43 512.00 54 507.00
AT Autres immobilisations corporelles 49 284.00 24 998.00 24 286.00 49 284.00
BH Autres immobilisations financières 960.00 960.00 960.00
BJ TOTAL (I) 104 751.00 35 993.00 68 758.00 104 751.00
BX Clients et comptes rattachés 764 419.00 764 419.00 764 419.00
BZ Autres créances 12 707.00 12 707.00 12 707.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 5 600.00 5 600.00 5 600.00
CF Disponibilités 74 432.00 74 432.00 74 432.00
CJ TOTAL (II) 857 157.00 857 157.00 857 157.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 961 908.00 35 993.00 925 915.00 961 908.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 50 400.00 50 400.00
DH Report à nouveau 49 835.00 49 835.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 67 251.00 67 251.00
DL TOTAL (I) 167 486.00 167 486.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 992.00 1 992.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 562 515.00 562 515.00
DY Dettes fiscales et sociales 136 428.00 136 428.00
EA Autres dettes 57 494.00 57 494.00
EC TOTAL (IV) 758 429.00 758 429.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 925 915.00 925 915.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 756 437.00 756 437.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 3 138 279.00 3 138 279.00 3 138 279.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 138 279.00 3 138 279.00 3 138 279.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 23 566.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 161 845.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 174 267.00
FW Autres achats et charges externes 1 529 255.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 4 998.00
FY Salaires et traitements 251 214.00
FZ Charges sociales 87 118.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 15 698.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 062 550.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 99 295.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1.00
GR Intérêts et charges assimilées 822.00
GU Total des charges financières (VI) 822.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -822.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 98 474.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 23 566.00 23 566.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 3 500.00 3 500.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 3 500.00 3 500.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 549.00 6 549.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 8 660.00 8 660.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 15 209.00 15 209.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -11 709.00 -11 709.00
HK Impôts sur les bénéfices 19 514.00 19 514.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 165 345.00 3 165 345.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 098 094.00 3 098 094.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 67 251.00 67 251.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 108 318.00 10 767.00 108 318.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 960.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 14 333.00 104 751.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 14 333.00 103 791.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 107 358.00 10 767.00 107 358.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 960.00 960.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 25 968.00 14 504.00 4 479.00 25 968.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 25 968.00 14 504.00 4 479.00 25 968.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 562 515.00 562 515.00 562 515.00
8C Personnel et comptes rattachés 18 810.00 18 810.00 18 810.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 33 547.00 33 547.00 33 547.00
8E Impôts sur les bénéfices 19 514.00 19 514.00 19 514.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 57 494.00 57 494.00 57 494.00
UT Autres immobilisations financières 960.00 960.00 960.00
UX Autres créances clients 764 419.00 764 419.00 764 419.00
VB T. V. A. 6 002.00 6 002.00 6 002.00
VC Groupe et associés 5 600.00 5 600.00 5 600.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 992.00 1 992.00 1 992.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 4 971.00 4 971.00 4 971.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6 705.00 6 705.00 6 705.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 783 686.00 782 726.00 960.00 783 686.00
VW T.V.A. 59 585.00 59 585.00 59 585.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 758 429.00 756 437.00 1 992.00 758 429.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 754.00 754.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 30 694.00 30 694.00
ST Autres comptes 118 206.00 118 206.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 398 723.00 398 723.00
YT Sous‐traitance 981 633.00 981 633.00
YW Taxe professionnelle 4 244.00 4 244.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 4 998.00 4 998.00
YY Montant de la TVA. collectée 514 468.00 514 468.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 406 515.00 406 515.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1 529 255.00 1 529 255.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 14.00 14.00