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Acceuil > LISTE DES BILANS : K RE BAT

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-09-23 Public 2021-12-31 Complete
2021-10-20 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-09 Public 2019-12-31 Complete
2019-07-12 Public 2018-12-31 Complete
2018-11-07 Public 2017-12-31 Complete
2017-11-30 Public 2016-12-31 Complete
2017-01-27 Public 2015-12-31 Complete
DénominationSO-MA-TER
Siren522198639
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9401
Numéro de dépôt9629
Numéro de Gestion2010B02069
Code Activité4333Z
Date de cloture n-131/12/2017
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt12/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse94100 SAINT MAUR DES FOSSES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 16 910.00 1 138.00 15 772.00 16 910.00
AT Autres immobilisations corporelles 54 850.00 15 006.00 39 844.00 54 850.00
BH Autres immobilisations financières 960.00 960.00 960.00
BJ TOTAL (I) 72 720.00 16 144.00 56 576.00 72 720.00
BX Clients et comptes rattachés 98 390.00 98 390.00 98 390.00
BZ Autres créances 15 426.00 15 426.00 15 426.00
CB Capital souscrit et appelé, non versé 5 600.00 5 600.00 5 600.00
CF Disponibilités 8 287.00 8 287.00 8 287.00
CJ TOTAL (II) 127 703.00 127 703.00 127 703.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 200 423.00 16 144.00 184 279.00 200 423.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 50 400.00 50 400.00
DH Report à nouveau -13 097.00 -13 097.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 31 488.00 31 488.00
DL TOTAL (I) 68 791.00 68 791.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 10 880.00 10 880.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 70 684.00 70 684.00
DY Dettes fiscales et sociales 33 924.00 33 924.00
EC TOTAL (IV) 115 488.00 115 488.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 184 279.00 184 279.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 104 608.00 104 608.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 332 614.00 332 614.00 332 614.00
FJ Chiffres d’affaires nets 332 614.00 332 614.00 332 614.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 332 614.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 48 125.00
FW Autres achats et charges externes 187 569.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 2 879.00
FY Salaires et traitements 29 187.00
FZ Charges sociales 17 360.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 192.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 289 311.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 43 302.00
GR Intérêts et charges assimilées 214.00
GU Total des charges financières (VI) 214.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -214.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 43 089.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 9 637.00 9 637.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 9 637.00 9 637.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -9 637.00 -9 637.00
HK Impôts sur les bénéfices 1 963.00 1 963.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 332 614.00 332 614.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 301 125.00 301 125.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 31 488.00 31 488.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 33 492.00 39 500.00 33 492.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 960.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 272.00 72 720.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 272.00 71 760.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 32 532.00 39 500.00 32 532.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 960.00 960.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 12 224.00 3 920.00 12 224.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 12 224.00 3 920.00 12 224.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 70 684.00 70 684.00 70 684.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 20 365.00 20 365.00 20 365.00
UT Autres immobilisations financières 960.00 960.00 960.00
UX Autres créances clients 98 390.00 98 390.00 98 390.00
UY Personnel et comptes rattachés 793.00 793.00 793.00
VB T. V. A. 8 351.00 8 351.00 8 351.00
VC Groupe et associés 5 600.00 5 600.00 5 600.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 10 880.00 10 880.00 10 880.00
VM Impôts sur les bénéfices 6 281.00 6 281.00 6 281.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 120 376.00 119 416.00 960.00 120 376.00
VW T.V.A. 13 559.00 13 559.00 13 559.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 115 488.00 104 608.00 10 880.00 115 488.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 914.00 914.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 20 129.00 20 129.00
ST Autres comptes 18 484.00 18 484.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 43 548.00 43 548.00
YT Sous‐traitance 105 408.00 105 408.00
YW Taxe professionnelle 1 965.00 1 965.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 2 879.00 2 879.00
YY Montant de la TVA. collectée 35 668.00 35 668.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 29 259.00 29 259.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 187 569.00 187 569.00
16 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 3.00 3.00