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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 756.00 | 3 987.00 | 15 769.00 | 19 756.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 83 277.00 | 6 399.00 | 76 878.00 | 83 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 630.00 | 32 128.00 | 18 502.00 | 50 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 131.00 | 157 562.00 | 170 569.00 | 328 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 642.00 | | 40 642.00 | 40 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 436.00 | 200 076.00 | 377 360.00 | 577 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BN En cours de production de biens | 248 937.00 | | 248 937.00 | 248 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 265 709.00 | 105 645.00 | 3 160 064.00 | 3 265 709.00 |
BZ Autres créances | 683 025.00 | | 683 025.00 | 683 025.00 |
CF Disponibilités | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | 9 811.00 | 9 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 240 804.00 | 105 645.00 | 4 135 159.00 | 4 240 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 240.00 | 305 721.00 | 4 512 519.00 | 4 818 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 029 517.00 | | | 1 029 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 014.00 | | | 333 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 531.00 | | | 1 472 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 211.00 | | | 112 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 770.00 | | | 1 955 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 899 296.00 | | | 899 296.00 |
EA Autres dettes | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 039 988.00 | | | 3 039 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 519.00 | | | 4 512 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 764.00 | | | 2 976 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 566 492.00 | | 9 566 492.00 | 9 566 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 566 492.00 | | 9 566 492.00 | 9 566 492.00 |
FM Production stockée | | | 23 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 635 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 373 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 138 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 531 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 898.00 | |
GE Autres charges | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 170 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 464 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 467 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 027.00 | | | -9 027.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 869.00 | | | 125 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 643 580.00 | | | 9 643 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 310 567.00 | | | 9 310 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 014.00 | | | 333 014.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 111.00 | | | 28 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 566.00 | | 167 421.00 | 420 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 552.00 | 577 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 552.00 | 462 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 506.00 | | 16 250.00 | 58 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 209.00 | | 132 381.00 | 340 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 852.00 | | 18 791.00 | 21 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 471.00 | 55 157.00 | 10 552.00 | 155 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 481.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 965.00 | 54 675.00 | 10 552.00 | 151 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 92 896.00 | 42 898.00 | 30 149.00 | 92 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 896.00 | 42 898.00 | 30 149.00 | 92 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 896.00 | 42 898.00 | 30 149.00 | 92 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 898.00 | 30 149.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 770.00 | 1 955 770.00 | | 1 955 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 175 686.00 | 175 686.00 | | 175 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 711.00 | 72 711.00 | | 72 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 642.00 | | | 40 642.00 |
UX Autres créances clients | 3 265 709.00 | | | 3 265 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VB T. V. A. | 136 350.00 | | | 136 350.00 |
VC Groupe et associés | 468 722.00 | | | 468 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 211.00 | 48 987.00 | 63 224.00 | 112 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 870.00 | 32 870.00 | | 32 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 999 188.00 | 3 958 546.00 | 40 642.00 | 3 999 188.00 |
VW T.V.A. | 690 727.00 | 690 727.00 | | 690 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 039 988.00 | 2 976 764.00 | 63 224.00 | 3 039 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 193.00 | | | 26 193.00 |
ST Autres comptes | 492 353.00 | | | 492 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 289 088.00 | | | 289 088.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 155 027.00 | | | 155 027.00 |
YT Sous‐traitance | 2 228 052.00 | | | 2 228 052.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 697.00 | | | 102 697.00 |
YW Taxe professionnelle | 71 763.00 | | | 71 763.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 116 546.00 | | | 116 546.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 763 323.00 | | | 1 763 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 920 065.00 | | | 920 065.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 138 383.00 | | | 3 138 383.00 |