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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 756.00 | 14 820.00 | 4 935.00 | 19 756.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 83 277.00 | 23 054.00 | 60 222.00 | 83 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 087.00 | 45 565.00 | 25 522.00 | 71 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 938.00 | 228 032.00 | 182 906.00 | 410 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 554.00 | | 54 554.00 | 54 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 614.00 | 311 472.00 | 383 141.00 | 694 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 873.00 | | 17 873.00 | 17 873.00 |
BN En cours de production de biens | 494 514.00 | | 494 514.00 | 494 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 201.00 | 205 870.00 | 3 525 330.00 | 3 731 201.00 |
BZ Autres créances | 771 206.00 | | 771 206.00 | 771 206.00 |
CF Disponibilités | 372 311.00 | | 372 311.00 | 372 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 176.00 | | 6 176.00 | 6 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 393 283.00 | 205 870.00 | 5 187 413.00 | 5 393 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 087 898.00 | 517 343.00 | 5 570 554.00 | 6 087 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 955 453.00 | 1 062 530.00 | | 955 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 566.00 | 292 922.00 | | 274 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 340 019.00 | 1 465 453.00 | | 1 340 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 269.00 | 63 292.00 | | 38 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 706.00 | 2 369 604.00 | | 2 561 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 387 425.00 | 1 209 512.00 | | 1 387 425.00 |
EA Autres dettes | 193 966.00 | 277 819.00 | | 193 966.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 167.00 | 56 172.00 | | 49 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 230 535.00 | 3 976 400.00 | | 4 230 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 554.00 | 5 441 853.00 | | 5 570 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 334 751.00 | | 12 334 751.00 | 12 334 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 334 751.00 | | 12 334 751.00 | 12 334 751.00 |
FM Production stockée | | | 60 763.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 597 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 319 235.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 157 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 744.00 | |
GE Autres charges | | | 13 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 247 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 788.00 | 3 706.00 | | 3 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 713.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 788.00 | 4 420.00 | | 3 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 788.00 | -4 420.00 | | -3 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 623.00 | 31 282.00 | | 68 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 604 646.00 | 11 106 669.00 | | 12 604 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 330 080.00 | 10 813 746.00 | | 12 330 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 566.00 | 292 922.00 | | 274 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 458.00 | | 114 294.00 | 596 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 138.00 | 694 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 138.00 | 565 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 147.00 | | 102 294.00 | 479 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 555.00 | | 12 000.00 | 42 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 683.00 | 66 927.00 | 16 138.00 | 260 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 404.00 | 5 417.00 | | 9 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 279.00 | 61 510.00 | 16 138.00 | 251 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206 896.00 | 126 745.00 | 127 771.00 | 206 896.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 896.00 | 126 745.00 | 127 771.00 | 206 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 896.00 | 126 745.00 | 127 771.00 | 206 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 126 745.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 561 707.00 | 2 561 707.00 | | 2 561 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 403.00 | 29 403.00 | | 29 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 475.00 | 275 475.00 | | 275 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 966.00 | 193 966.00 | | 193 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 168.00 | 49 168.00 | | 49 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 555.00 | | 54 555.00 | 54 555.00 |
UX Autres créances clients | 3 731 201.00 | 3 731 201.00 | | 3 731 201.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VB T. V. A. | 155 232.00 | 155 232.00 | | 155 232.00 |
VC Groupe et associés | 349 274.00 | 349 274.00 | | 349 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 269.00 | 25 428.00 | 12 841.00 | 38 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 996.00 | | | 24 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 571.00 | 85 571.00 | | 85 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 999.00 | 175 999.00 | | 175 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 563 139.00 | 4 508 584.00 | 54 555.00 | 4 563 139.00 |
VW T.V.A. | 1 068 766.00 | 1 068 766.00 | | 1 068 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 230 535.00 | 4 217 694.00 | 12 841.00 | 4 230 535.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |