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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 756.00 | 9 404.00 | 10 352.00 | 19 756.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 83 277.00 | 14 726.00 | 68 551.00 | 83 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 167.00 | 40 044.00 | 23 122.00 | 63 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 704.00 | 196 508.00 | 136 195.00 | 332 704.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 458.00 | 260 683.00 | 335 775.00 | 596 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 047.00 | | 11 047.00 | 11 047.00 |
BN En cours de production de biens | 433 751.00 | | 433 751.00 | 433 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 147 524.00 | 206 896.00 | 3 940 627.00 | 4 147 524.00 |
BZ Autres créances | 534 747.00 | | 534 747.00 | 534 747.00 |
CF Disponibilités | 178 227.00 | | 178 227.00 | 178 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 679.00 | | 7 679.00 | 7 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 312 975.00 | 206 896.00 | 5 106 079.00 | 5 312 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 909 433.00 | 467 580.00 | 5 441 854.00 | 5 909 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 062 531.00 | | | 1 062 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 923.00 | | | 292 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 453.00 | | | 1 465 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 292.00 | | | 63 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 604.00 | | | 2 369 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 513.00 | | | 1 209 513.00 |
EA Autres dettes | 277 819.00 | | | 277 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 172.00 | | | 56 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 400.00 | | | 3 976 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 441 854.00 | | | 5 441 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 938 172.00 | | | 3 938 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 872 627.00 | | 10 872 627.00 | 10 872 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 872 627.00 | | 10 872 627.00 | 10 872 627.00 |
FM Production stockée | | | 184 814.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 096 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 938 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 985 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 838.00 | |
GE Autres charges | | | 5 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 772 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 834.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 834.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 979.00 | | | 14 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 707.00 | | | 3 707.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 714.00 | | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 421.00 | | | -4 421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 282.00 | | | 31 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 106 669.00 | | | 11 106 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 813 747.00 | | | 10 813 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 923.00 | | | 292 923.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 792.00 | | | 46 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 436.00 | | 20 481.00 | 577 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 460.00 | 596 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 460.00 | 479 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 038.00 | | 18 568.00 | 462 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 642.00 | | 1 913.00 | 40 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 076.00 | 61 353.00 | 746.00 | 200 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 987.00 | 5 417.00 | | 3 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 089.00 | 55 936.00 | 746.00 | 196 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 105 645.00 | 109 838.00 | 8 587.00 | 105 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 645.00 | 109 838.00 | 8 587.00 | 105 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 645.00 | 109 838.00 | 8 587.00 | 105 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 838.00 | 8 587.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 369 604.00 | 2 369 604.00 | | 2 369 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 886.00 | 205 886.00 | | 205 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 819.00 | 277 819.00 | | 277 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 172.00 | 56 172.00 | | 56 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 555.00 | | 42 555.00 | 42 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 147 524.00 | 4 147 524.00 | | 4 147 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 98 528.00 | 98 528.00 | | 98 528.00 |
VC Groupe et associés | 197 019.00 | 197 019.00 | | 197 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 292.00 | 25 064.00 | 38 228.00 | 63 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 856.00 | | | 48 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 892.00 | 135 892.00 | | 135 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 408.00 | 101 408.00 | | 101 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 732 505.00 | 4 689 950.00 | 42 555.00 | 4 732 505.00 |
VW T.V.A. | 995 366.00 | 995 366.00 | | 995 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 400.00 | 3 938 172.00 | 38 228.00 | 3 976 400.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 592.00 | | | 44 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
ST Autres comptes | 496 058.00 | | | 496 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 276 313.00 | | | 276 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 117 821.00 | | | 117 821.00 |
YT Sous‐traitance | 2 873 047.00 | | | 2 873 047.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 478.00 | | | 198 478.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 770.00 | | | 74 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 119 362.00 | | | 119 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 011 526.00 | | | 2 011 526.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 991 237.00 | | | 991 237.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 898 789.00 | | | 3 898 789.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |