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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 83 277.00 | 31 382.00 | 51 895.00 | 83 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 535.00 | 62 508.00 | 42 027.00 | 104 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 153.00 | 272 260.00 | 205 893.00 | 478 153.00 |
AX Avances et acomptes | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 922.00 | 385 906.00 | 414 016.00 | 799 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 201.00 | | 20 201.00 | 20 201.00 |
BN En cours de production de biens | 351 334.00 | | 351 334.00 | 351 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 097 552.00 | 335 733.00 | 3 761 820.00 | 4 097 552.00 |
BZ Autres créances | 381 003.00 | | 381 003.00 | 381 003.00 |
CF Disponibilités | 348 431.00 | | 348 431.00 | 348 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 204 647.00 | 335 733.00 | 4 868 915.00 | 5 204 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 004 569.00 | 721 638.00 | 5 282 931.00 | 6 004 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 930 020.00 | 955 453.00 | | 930 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 677.00 | 274 566.00 | | 318 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 697.00 | 1 340 019.00 | | 1 358 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 856.00 | 38 269.00 | | 84 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 952.00 | 2 561 706.00 | | 2 221 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 650.00 | 1 387 425.00 | | 1 347 650.00 |
EA Autres dettes | 261 928.00 | 193 966.00 | | 261 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 848.00 | 49 167.00 | | 7 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 924 234.00 | 4 230 535.00 | | 3 924 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 931.00 | 5 570 554.00 | | 5 282 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 870 754.00 | | | 3 870 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 849 459.00 | | 13 849 459.00 | 13 849 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 849 459.00 | | 13 849 459.00 | 13 849 459.00 |
FM Production stockée | | | -143 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 858 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 776 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 944 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 960 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 165 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 553.00 | |
GE Autres charges | | | 46 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 275 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 593 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 469.00 | 3 788.00 | | 8 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 469.00 | 3 788.00 | | 8 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 469.00 | -3 788.00 | | -8 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 87 953.00 | | | 87 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 960.00 | 68 623.00 | | 177 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 872 187.00 | 12 604 646.00 | | 13 872 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 553 509.00 | 12 330 080.00 | | 13 553 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 677.00 | 274 566.00 | | 318 677.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 615.00 | | 120 773.00 | 694 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 821.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 821.00 | 40 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 466.00 | 799 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 645.00 | 684 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 756.00 | | | 74 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 565 304.00 | | 120 586.00 | 565 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 555.00 | | 187.00 | 54 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 473.00 | 76 078.00 | 1 645.00 | 311 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 821.00 | 4 935.00 | | 14 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 652.00 | 71 143.00 | 1 645.00 | 296 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 205 870.00 | 157 553.00 | 27 691.00 | 205 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 870.00 | 157 553.00 | 27 691.00 | 205 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 870.00 | 157 553.00 | 27 691.00 | 205 870.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 553.00 | 27 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 221 952.00 | 2 221 952.00 | | 2 221 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 871.00 | 112 871.00 | | 112 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 545.00 | 266 545.00 | | 266 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 075.00 | 88 075.00 | | 88 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 928.00 | 261 928.00 | | 261 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
UX Autres créances clients | 4 097 552.00 | 4 097 552.00 | | 4 097 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VB T. V. A. | 78 501.00 | 78 501.00 | | 78 501.00 |
VC Groupe et associés | 196 328.00 | 196 328.00 | | 196 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 856.00 | 31 376.00 | 53 480.00 | 84 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 443.00 | | | 28 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 875.00 | 101 875.00 | | 101 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 525 497.00 | 4 484 576.00 | 40 921.00 | 4 525 497.00 |
VW T.V.A. | 859 327.00 | 859 327.00 | | 859 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 924 234.00 | 3 870 754.00 | 53 480.00 | 3 924 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 742.00 | | | 59 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 738.00 | | | 36 738.00 |
ST Autres comptes | 566 934.00 | | | 566 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 496.00 | | | 368 496.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 274.00 | | | 148 274.00 |
YT Sous‐traitance | 3 745 877.00 | | | 3 745 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 226 336.00 | | | 226 336.00 |
YW Taxe professionnelle | 92 024.00 | | | 92 024.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 766.00 | | | 151 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 561 730.00 | | | 2 561 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 282 317.00 | | | 1 282 317.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 944 381.00 | | | 4 944 381.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |