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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 501.00 | 17 630.00 | 871.00 | 18 501.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 83 277.00 | 39 710.00 | 43 567.00 | 83 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 097.00 | 89 240.00 | 80 857.00 | 170 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 388.00 | 324 241.00 | 178 147.00 | 502 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 587.00 | 470 821.00 | 399 767.00 | 870 587.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
BN En cours de production de biens | 191 310.00 | | 191 310.00 | 191 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 985 415.00 | 415 378.00 | 3 570 038.00 | 3 985 415.00 |
BZ Autres créances | 411 313.00 | | 411 313.00 | 411 313.00 |
CF Disponibilités | 3 835 364.00 | | 3 835 364.00 | 3 835 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 449 141.00 | 415 378.00 | 8 033 763.00 | 8 449 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 319 728.00 | 886 198.00 | 8 433 530.00 | 9 319 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 248 697.00 | | | 1 248 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 409.00 | | | 314 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 673 106.00 | | | 1 673 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 820 638.00 | | | 2 820 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 597.00 | | | 1 957 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 131 329.00 | | | 1 131 329.00 |
EA Autres dettes | 379 870.00 | | | 379 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 470 990.00 | | | 470 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 760 424.00 | | | 6 760 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 433 530.00 | | | 8 433 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 716 255.00 | | | 6 716 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 205 857.00 | | 11 205 857.00 | 11 205 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 205 857.00 | | 11 205 857.00 | 11 205 857.00 |
FM Production stockée | | | -160 024.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 259 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 413 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 157 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 755 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 044 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 051.00 | |
GE Autres charges | | | 11 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 780 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 458.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 146.00 | | | 106 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 595.00 | | | -4 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 583.00 | | | 107 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 264 399.00 | | | 11 264 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 949 990.00 | | | 10 949 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 409.00 | | | 314 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 922.00 | | 96 383.00 | 799 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 280.00 | 7 438.00 | 870 587.00 | 18 280.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 465.00 | 73 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 280.00 | 4 973.00 | 755 762.00 | 18 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 756.00 | | 1 210.00 | 74 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 245.00 | | 94 770.00 | 684 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 921.00 | | 404.00 | 40 921.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 906.00 | 92 353.00 | 7 438.00 | 385 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 756.00 | 339.00 | 2 465.00 | 19 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 150.00 | 92 014.00 | 4 973.00 | 366 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 335 733.00 | 164 051.00 | 84 406.00 | 335 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 335 733.00 | 164 051.00 | 84 406.00 | 335 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 733.00 | 164 051.00 | 84 406.00 | 335 733.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 051.00 | 84 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 957 597.00 | 1 957 597.00 | | 1 957 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 926.00 | 71 926.00 | | 71 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 564.00 | 188 564.00 | | 188 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 870.00 | 379 870.00 | | 379 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 470 990.00 | 470 990.00 | | 470 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 325.00 | | 41 325.00 | 41 325.00 |
UX Autres créances clients | 3 985 415.00 | 3 985 415.00 | | 3 985 415.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VB T. V. A. | 119 920.00 | 119 920.00 | | 119 920.00 |
VC Groupe et associés | 196 863.00 | 196 863.00 | | 196 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 820 638.00 | 2 776 470.00 | 44 169.00 | 2 820 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 755 000.00 | | | 2 755 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 047.00 | | | 22 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 017.00 | 32 017.00 | | 32 017.00 |
VP Divers | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 446 948.00 | 4 405 623.00 | 41 325.00 | 4 446 948.00 |
VW T.V.A. | 860 474.00 | 860 474.00 | | 860 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 760 424.00 | 6 716 255.00 | 44 169.00 | 6 760 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 497.00 | | | 54 497.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 700.00 | | | 40 700.00 |
ST Autres comptes | 601 583.00 | | | 601 583.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 396 141.00 | | | 396 141.00 |
YT Sous‐traitance | 2 942 445.00 | | | 2 942 445.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 176 871.00 | | | 176 871.00 |
YW Taxe professionnelle | 84 121.00 | | | 84 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138 618.00 | | | 138 618.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 181 319.00 | | | 2 181 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 021 845.00 | | | 1 021 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 157 740.00 | | | 4 157 740.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 60.00 | | | 60.00 |