| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 501.00 | 18 034.00 | 467.00 | 18 501.00 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AP Constructions | 83 277.00 | 48 037.00 | 35 240.00 | 83 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 429.00 | 114 498.00 | 117 931.00 | 232 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 360.00 | 356 232.00 | 148 128.00 | 504 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 988.00 | 536 801.00 | 398 187.00 | 934 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 165.00 | | 17 165.00 | 17 165.00 |
BN En cours de production de biens | 691 847.00 | | 691 847.00 | 691 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 429 847.00 | 416 433.00 | 4 013 414.00 | 4 429 847.00 |
BZ Autres créances | 123 547.00 | | 123 547.00 | 123 547.00 |
CF Disponibilités | 3 074 613.00 | | 3 074 613.00 | 3 074 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 356 810.00 | 416 433.00 | 7 940 378.00 | 8 356 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 291 798.00 | 953 234.00 | 8 338 565.00 | 9 291 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 363 106.00 | | | 1 363 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 774.00 | | | 303 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 776 880.00 | | | 1 776 880.00 |
DP Provisions pour risques | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 028.00 | | | 92 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 584 774.00 | | | 2 584 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 112.00 | | | 2 278 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 184.00 | | | 1 150 184.00 |
EA Autres dettes | 257 087.00 | | | 257 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 046.00 | | | 194 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 469 657.00 | | | 6 469 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 338 565.00 | | | 8 338 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 453 093.00 | | | 4 453 093.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 880 515.00 | | 12 880 515.00 | 12 880 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 880 515.00 | | 12 880 515.00 | 12 880 515.00 |
FM Production stockée | | | 500 537.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 354.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 602 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 271 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 432 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 796 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 841.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 535.00 | |
GE Autres charges | | | 25 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 953 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 259.00 | | | 16 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 493.00 | | | 66 493.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87 159.00 | | | -87 159.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 211.00 | | | 92 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 621.00 | | | 161 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 605 090.00 | | | 13 605 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 301 316.00 | | | 13 301 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 774.00 | | | 303 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 587.00 | | 99 303.00 | 870 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 902.00 | 934 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 902.00 | 820 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 501.00 | | | 73 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 762.00 | | 99 206.00 | 755 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 325.00 | | 97.00 | 41 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 821.00 | 100 883.00 | 34 902.00 | 470 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 630.00 | 403.00 | | 17 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 190.00 | 100 479.00 | 34 902.00 | 453 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 028.00 | | |
6T Sur comptes clients | 415 378.00 | 111 841.00 | 110 786.00 | 415 378.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 415 378.00 | 111 841.00 | 110 786.00 | 415 378.00 |
7C TOTAL GENERAL | 415 378.00 | 203 869.00 | 110 786.00 | 415 378.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 376.00 | 110 786.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 493.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 278 112.00 | 2 278 112.00 | | 2 278 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 933.00 | 123 933.00 | | 123 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 347.00 | 189 347.00 | | 189 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 801.00 | 59 801.00 | | 59 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 087.00 | 257 087.00 | | 257 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 046.00 | 194 046.00 | | 194 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 422.00 | | 41 422.00 | 41 422.00 |
UX Autres créances clients | 4 429 847.00 | 4 429 847.00 | | 4 429 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VB T. V. A. | 67 891.00 | 67 891.00 | | 67 891.00 |
VC Groupe et associés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 584 774.00 | 568 211.00 | 2 016 563.00 | 2 584 774.00 |
VI Groupe et associés | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 342.00 | | | 246 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 203.00 | 49 203.00 | | 49 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 614 608.00 | 4 573 186.00 | 41 422.00 | 4 614 608.00 |
VW T.V.A. | 767 789.00 | 767 789.00 | | 767 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 469 657.00 | 4 453 093.00 | 2 016 563.00 | 6 469 657.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 130.00 | | | 54 130.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 844.00 | | | 63 844.00 |
ST Autres comptes | 596 332.00 | | | 596 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 397 800.00 | | | 397 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 505.00 | | | 45 505.00 |
YT Sous‐traitance | 4 196 827.00 | | | 4 196 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 177 374.00 | | | 177 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 964.00 | | | 57 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 094.00 | | | 112 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 340 513.00 | | | 2 340 513.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 211 352.00 | | | 1 211 352.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 432 177.00 | | | 5 432 177.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 65.00 | | | 65.00 |