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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 313.00 | 167 776.00 | 113 537.00 | 281 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 961.00 | 52 311.00 | 26 650.00 | 78 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 703.00 | 220 087.00 | 141 616.00 | 361 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 099.00 | 11 970.00 | 569 129.00 | 581 099.00 |
BZ Autres créances | 119 965.00 | | 119 965.00 | 119 965.00 |
CF Disponibilités | 94 572.00 | | 94 572.00 | 94 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 661.00 | 11 970.00 | 812 691.00 | 824 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 364.00 | 232 057.00 | 954 306.00 | 1 186 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 390 412.00 | | | 390 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
DL TOTAL (I) | 467 723.00 | | | 467 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 137.00 | | | 15 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 208.00 | | | 242 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 139.00 | | | 168 139.00 |
EA Autres dettes | 26 492.00 | | | 26 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 380.00 | | | 34 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 583.00 | | | 486 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 306.00 | | | 954 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 583.00 | | | 486 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FG Production vendue services | 2 072 215.00 | | 2 072 215.00 | 2 072 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 087 215.00 | | 2 087 215.00 | 2 087 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 475.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 021.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 002 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 785.00 | | | -7 785.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 106 256.00 | | | 2 106 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 445.00 | | | 2 034 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 811.00 | | | 71 811.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 018.00 | | | 76 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 841.00 | | 7 685.00 | 400 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 1 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 823.00 | 361 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 423.00 | 360 274.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 041.00 | | 7 656.00 | 391 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 29.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 177.00 | 80 228.00 | 24 317.00 | 164 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 177.00 | 80 228.00 | 24 317.00 | 164 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 208.00 | 242 208.00 | | 242 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 492.00 | 26 492.00 | | 26 492.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
UX Autres créances clients | 560 854.00 | | | 560 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VB T. V. A. | 41 569.00 | | | 41 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VI Groupe et associés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 586.00 | 714 158.00 | 1 429.00 | 715 586.00 |
VW T.V.A. | 99 787.00 | 99 787.00 | | 99 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 583.00 | 486 583.00 | | 486 583.00 |