| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 1 479.00 | 991.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 716.00 | 245 407.00 | 72 309.00 | 317 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 444.00 | 76 669.00 | 30 774.00 | 107 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 859.00 | 323 556.00 | 107 303.00 | 430 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 487.00 | 11 970.00 | 506 517.00 | 518 487.00 |
BZ Autres créances | 75 514.00 | | 75 514.00 | 75 514.00 |
CF Disponibilités | 175 997.00 | | 175 997.00 | 175 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 836.00 | 11 970.00 | 814 866.00 | 826 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 695.00 | 335 526.00 | 922 169.00 | 1 257 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 500.00 | | 5 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 207.00 | 41 050.00 | | 65 207.00 |
DL TOTAL (I) | 520 707.00 | 491 550.00 | | 520 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 78.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 2 278.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 033.00 | 23 033.00 | | 15 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 097.00 | 204 440.00 | | 217 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 866.00 | 126 603.00 | | 139 866.00 |
EA Autres dettes | 29 149.00 | 18 574.00 | | 29 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 462.00 | 375 006.00 | | 401 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 169.00 | 866 555.00 | | 922 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 462.00 | 375 006.00 | | 401 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 330.00 | | 44 713.00 | 393 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 185.00 | 430 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 185.00 | 425 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 632.00 | | 44 713.00 | 387 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 544.00 | 55 197.00 | 7 185.00 | 275 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 655.00 | 824.00 | | 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 889.00 | 54 373.00 | 7 185.00 | 274 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 097.00 | 217 097.00 | | 217 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 437.00 | 20 437.00 | | 20 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 507.00 | 47 507.00 | | 47 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 505 242.00 | 505 242.00 | | 505 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 373.00 | 2 373.00 | | 2 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 36 858.00 | 36 858.00 | | 36 858.00 |
VI Groupe et associés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 238.00 | 18 238.00 | | 18 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 031.00 | 18 031.00 | | 18 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 045.00 | 18 045.00 | | 18 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 504.00 | 12 504.00 | | 12 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 733.00 | 606 504.00 | 3 229.00 | 609 733.00 |
VW T.V.A. | 93 754.00 | 93 754.00 | | 93 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 429.00 | 386 429.00 | | 386 429.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
ZE Dividendes | 72.00 | | | 72.00 |