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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 5.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 303.00 | 167.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 966.00 | 271 697.00 | 45 269.00 | 316 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 558.00 | 71 788.00 | 17 770.00 | 89 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 223.00 | 345 788.00 | 66 435.00 | 412 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 240.00 | | 35 240.00 | 35 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 063.00 | 11 970.00 | 451 092.00 | 463 063.00 |
BZ Autres créances | 34 968.00 | | 34 968.00 | 34 968.00 |
CF Disponibilités | 314 781.00 | | 314 781.00 | 314 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 758.00 | | 8 758.00 | 8 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 810.00 | 11 970.00 | 844 839.00 | 856 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 032.00 | 357 758.00 | 911 274.00 | 1 269 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 760.00 | 5 500.00 | | 8 760.00 |
DG Autres réserves | 31 947.00 | | | 31 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 239.00 | 65 207.00 | | 82 239.00 |
DL TOTAL (I) | 572 946.00 | 520 707.00 | | 572 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 140.00 | 319.00 | | 10 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 904.00 | 15 033.00 | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 782.00 | 217 097.00 | | 142 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 594.00 | 139 866.00 | | 108 594.00 |
EA Autres dettes | 45 840.00 | 29 149.00 | | 45 840.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 328.00 | 401 462.00 | | 338 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 274.00 | 922 169.00 | | 911 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 328.00 | 401 462.00 | | 338 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 859.00 | | 1 500.00 | 430 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 136.00 | 412 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 136.00 | 406 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 160.00 | | 1 500.00 | 425 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 556.00 | 39 400.00 | 17 168.00 | 323 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 824.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 077.00 | 38 576.00 | 17 168.00 | 322 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 782.00 | 142 782.00 | | 142 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 840.00 | 45 840.00 | | 45 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 068.00 | 22 068.00 | | 22 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 449 818.00 | 449 818.00 | | 449 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VI Groupe et associés | 10 140.00 | 10 140.00 | | 10 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 758.00 | 8 758.00 | | 8 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 017.00 | 506 788.00 | 3 229.00 | 510 017.00 |
VW T.V.A. | 78 805.00 | 78 805.00 | | 78 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 424.00 | 329 424.00 | | 329 424.00 |