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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 711.00 | 303 466.00 | 38 246.00 | 341 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 906.00 | 88 909.00 | 9 997.00 | 98 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 316.00 | 394 844.00 | 51 472.00 | 446 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 409.00 | | 30 409.00 | 30 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 505 370.00 | 13 860.00 | 491 510.00 | 505 370.00 |
BZ Autres créances | 178 648.00 | | 178 648.00 | 178 648.00 |
CF Disponibilités | 390 659.00 | | 390 659.00 | 390 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 048.00 | 13 860.00 | 1 093 187.00 | 1 107 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 364.00 | 408 705.00 | 1 144 659.00 | 1 553 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 102 141.00 | 50 803.00 | | 102 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 063.00 | 96 339.00 | | 119 063.00 |
DL TOTAL (I) | 716 204.00 | 642 141.00 | | 716 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 039.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 540.00 | 156 694.00 | | 160 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 808.00 | 177 066.00 | | 156 808.00 |
EA Autres dettes | 102 203.00 | 133 762.00 | | 102 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 455.00 | 490 465.00 | | 428 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 659.00 | 1 132 607.00 | | 1 144 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 455.00 | 490 465.00 | | 428 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 238 549.00 | | 2 238 549.00 | 2 238 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 238 549.00 | | 2 238 549.00 | 2 238 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 272 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 631 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 377.00 | 10 821.00 | | 26 377.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 999.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 417.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 5 416.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 670.00 | 4 670.00 | | 22 670.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 211.00 | 4 670.00 | | 24 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 711.00 | 746.00 | | -16 711.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 532.00 | 11 883.00 | | 16 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 726.00 | 10 612.00 | | 29 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 279 873.00 | 2 011 881.00 | | 2 279 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 811.00 | 1 915 543.00 | | 2 160 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 063.00 | 96 339.00 | | 119 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 912.00 | 35 470.00 | | 5 912.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 257.00 | | 27 407.00 | 428 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 348.00 | 446 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 348.00 | 440 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 558.00 | | 27 407.00 | 422 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 697.00 | 27 955.00 | 7 807.00 | 374 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 227.00 | 27 955.00 | 7 807.00 | 372 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 970.00 | 1 890.00 | | 11 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 970.00 | 1 890.00 | | 11 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 970.00 | 1 890.00 | | 11 970.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 540.00 | 160 540.00 | | 160 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 035.00 | 15 035.00 | | 15 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 127.00 | 33 127.00 | | 33 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 826.00 | 14 826.00 | | 14 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 203.00 | 102 203.00 | | 102 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 489 858.00 | 489 858.00 | | 489 858.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 512.00 | 15 512.00 | | 15 512.00 |
VB T. V. A. | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 328.00 | 162 328.00 | | 162 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 689 208.00 | 685 979.00 | 3 229.00 | 689 208.00 |
VW T.V.A. | 89 181.00 | 89 181.00 | | 89 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 551.00 | 419 551.00 | | 419 551.00 |