| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 099.00 | 292 961.00 | 27 138.00 | 320 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 459.00 | 79 266.00 | 23 193.00 | 102 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 257.00 | 374 697.00 | 53 560.00 | 428 257.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 259.00 | | 36 259.00 | 36 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 392.00 | 11 970.00 | 776 422.00 | 788 392.00 |
BZ Autres créances | 66 306.00 | | 66 306.00 | 66 306.00 |
CF Disponibilités | 195 924.00 | | 195 924.00 | 195 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 017.00 | 11 970.00 | 1 079 047.00 | 1 091 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 274.00 | 386 667.00 | 1 132 607.00 | 1 519 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 8 760.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 50 803.00 | 31 947.00 | | 50 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 339.00 | 82 239.00 | | 96 339.00 |
DL TOTAL (I) | 642 141.00 | 572 946.00 | | 642 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 039.00 | 10 140.00 | | 14 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 694.00 | 142 782.00 | | 156 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 066.00 | 108 594.00 | | 177 066.00 |
EA Autres dettes | 133 762.00 | 45 840.00 | | 133 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 22 068.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 490 465.00 | 338 328.00 | | 490 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 607.00 | 911 274.00 | | 1 132 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 465.00 | 338 328.00 | | 490 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 223.00 | | 20 432.00 | 412 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 398.00 | 428 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 422 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 524.00 | | 20 432.00 | 406 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 788.00 | 33 307.00 | 4 398.00 | 345 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 303.00 | 167.00 | | 2 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 485.00 | 33 140.00 | 4 398.00 | 343 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 694.00 | 156 694.00 | | 156 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 412.00 | 29 412.00 | | 29 412.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 762.00 | 133 762.00 | | 133 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 775 148.00 | 775 148.00 | | 775 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VB T. V. A. | 34 754.00 | 34 754.00 | | 34 754.00 |
VI Groupe et associés | 14 039.00 | 14 039.00 | | 14 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 552.00 | 31 552.00 | | 31 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 862 063.00 | 858 834.00 | 3 229.00 | 862 063.00 |
VW T.V.A. | 121 092.00 | 121 092.00 | | 121 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 561.00 | 481 561.00 | | 481 561.00 |