| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 470.00 | 655.00 | 1 815.00 | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 175.00 | 207 141.00 | 76 033.00 | 283 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 455.00 | 67 747.00 | 36 708.00 | 104 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 330.00 | 275 543.00 | 117 786.00 | 393 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 270.00 | | 30 270.00 | 30 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 196.00 | | 2 196.00 | 2 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 799.00 | 11 970.00 | 575 829.00 | 587 799.00 |
BZ Autres créances | 58 251.00 | | 58 251.00 | 58 251.00 |
CF Disponibilités | 76 092.00 | | 76 092.00 | 76 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 760 739.00 | 11 970.00 | 748 769.00 | 760 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 069.00 | 287 514.00 | 866 555.00 | 1 154 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 5 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | | 390 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 049.00 | 71 811.00 | | 41 049.00 |
DL TOTAL (I) | 491 549.00 | 467 723.00 | | 491 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77.00 | 226.00 | | 77.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 278.00 | 16 046.00 | | 2 278.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 440.00 | 242 271.00 | | 204 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 602.00 | 167 230.00 | | 126 602.00 |
EA Autres dettes | 18 574.00 | 26 491.00 | | 18 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 375 005.00 | 486 646.00 | | 375 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 555.00 | 954 369.00 | | 866 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 005.00 | 486 583.00 | | 375 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
FG Production vendue services | 1 798 309.00 | | 1 798 309.00 | 1 798 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 807 899.00 | | 1 807 899.00 | 1 807 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 266.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 836 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 578.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 493.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 10 493.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 1 965.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 869.00 | 14 105.00 | | 7 869.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 815.00 | 18 277.00 | | 8 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 815.00 | -7 784.00 | | -6 815.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 611.00 | 9 178.00 | | 4 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 004.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 838 766.00 | 2 106 256.00 | | 1 838 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 797 716.00 | 2 034 444.00 | | 1 797 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 049.00 | 71 811.00 | | 41 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 121 100.00 | 76 018.00 | | 121 100.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 703.00 | | 44 587.00 | 361 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 960.00 | 393 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 960.00 | 387 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 470.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 274.00 | | 40 317.00 | 360 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 1 800.00 | 1 429.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 087.00 | 65 578.00 | 10 122.00 | 220 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 655.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 087.00 | 64 923.00 | 10 122.00 | 220 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 440.00 | 204 440.00 | | 204 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 574.00 | 18 574.00 | | 18 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
UX Autres créances clients | 567 555.00 | | | 567 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | | | 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 245.00 | | | 20 245.00 |
VB T. V. A. | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 326.00 | | | 27 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 928.00 | | | 15 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 409.00 | 652 180.00 | 3 229.00 | 655 409.00 |
VW T.V.A. | 82 118.00 | 82 118.00 | | 82 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 973.00 | 351 973.00 | | 351 973.00 |