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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 767.00 | 478.00 | 288.00 | 767.00 |
040 Immobilisations financières | 3 179 580.00 | | 3 179 580.00 | 3 179 580.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 225 554.00 | 45 685.00 | 3 179 869.00 | 3 225 554.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
072 Créances – Autres | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
110 Total général Actif | 3 272 166.00 | 45 685.00 | 3 226 480.00 | 3 272 166.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 796 768.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 140 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 102 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 921 496.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 391 880.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 181 981.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 124 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 226 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 94 462.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 442.00 | 115 000.00 | | 107 442.00 |
230 Autres produits | 103.00 | 17 540.00 | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 545.00 | 132 540.00 | | 107 545.00 |
242 Autres charges externes. | 56 716.00 | 50 599.00 | | 56 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 707.00 | 2 367.00 | | 12 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 9 883.00 | | |
262 Autres charges | 599.00 | 2 316.00 | | 599.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 023.00 | 65 166.00 | | 70 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 522.00 | 67 375.00 | | 37 522.00 |
280 Produits financiers | 130 000.00 | 163 001.00 | | 130 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 623.00 | | | 623.00 |
294 Charges financières | 22 506.00 | 33 474.00 | | 22 506.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 805.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
310 Bénéfice ou perte | 140 411.00 | 194 097.00 | | 140 411.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 131 092.00 | | | 3 131 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 94 462.00 | | | 94 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 488.00 | | | 25 488.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 817.00 | | | 9 817.00 |