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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 767.00 | 478.00 | 288.00 | 767.00 |
040 Immobilisations financières | 3 124 080.00 | | 3 124 080.00 | 3 124 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 170 054.00 | 45 685.00 | 3 124 369.00 | 3 170 054.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 460.00 | | 56 460.00 | 56 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 167.00 | | 58 167.00 | 58 167.00 |
110 Total général Actif | 3 228 221.00 | 45 685.00 | 3 182 536.00 | 3 228 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 937 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 164 921.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 267 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 630 360.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 357.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 328 569.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 252 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 915 436.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 182 536.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 600.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 600.00 | 107 442.00 | | 108 600.00 |
230 Autres produits | 2 400.00 | 103.00 | | 2 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 000.00 | 107 545.00 | | 111 000.00 |
242 Autres charges externes. | 63 280.00 | 56 716.00 | | 63 280.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 12 707.00 | | |
262 Autres charges | | 599.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 280.00 | 70 023.00 | | 63 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 720.00 | 37 522.00 | | 47 720.00 |
280 Produits financiers | 148 000.00 | 130 000.00 | | 148 000.00 |
290 Produits exceptionnels | | 623.00 | | |
294 Charges financières | 30 506.00 | 22 506.00 | | 30 506.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 5 228.00 | | 292.00 |
310 Bénéfice ou perte | 164 921.00 | 140 411.00 | | 164 921.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 225 554.00 | | | 3 225 554.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 100.00 | | | 120 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 087.00 | | | 10 087.00 |