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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 174 916.00 | | 174 916.00 | 174 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 059.00 | 289 328.00 | 162 731.00 | 452 059.00 |
040 Immobilisations financières | 2 659 515.00 | 529 816.00 | 2 129 699.00 | 2 659 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 286 491.00 | 819 144.00 | 2 467 346.00 | 3 286 491.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 135 967.00 | | 135 967.00 | 135 967.00 |
072 Créances – Autres | 13 024.00 | | 13 024.00 | 13 024.00 |
084 Disponibilités | 14 004.00 | | 14 004.00 | 14 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 996.00 | | 162 996.00 | 162 996.00 |
110 Total général Actif | 3 449 486.00 | 819 144.00 | 2 630 342.00 | 3 449 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 506 704.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -460 654.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 211 050.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 783 349.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -30 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 585 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 419 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 630 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 379 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 538 666.00 | 74 100.00 | | 1 538 666.00 |
230 Autres produits | 11 668.00 | 156.00 | | 11 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 550 333.00 | 74 256.00 | | 1 550 333.00 |
242 Autres charges externes. | 383 577.00 | 61 354.00 | | 383 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 30 081.00 | 740.00 | | 30 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 684 590.00 | | | 684 590.00 |
252 Charges sociales | 269 478.00 | 1 413.00 | | 269 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 949.00 | 486.00 | | 24 949.00 |
262 Autres charges | 8 565.00 | 1.00 | | 8 565.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 401 241.00 | 63 993.00 | | 1 401 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 149 093.00 | 10 263.00 | | 149 093.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 126.00 | 4 588.00 | | 4 126.00 |
294 Charges financières | 538 102.00 | 22 542.00 | | 538 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46 821.00 | 100.00 | | 46 821.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 28 950.00 | | | 28 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | -460 654.00 | -7 792.00 | | -460 654.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 262 855.00 | | | 262 855.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 133 146.00 | | | 133 146.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 343 050.00 | | | 343 050.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 112 798.00 | | | 112 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 659 515.00 | | | 2 659 515.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 895 855.00 | | | 895 855.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 143 285.00 | | | 3 143 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 379 706.00 | | | 3 379 706.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 236 500.00 | | | 3 236 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 408 428.00 | | | 408 428.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 954.00 | | | 93 954.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 529 816.00 | | | 529 816.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 529 816.00 | | | 529 816.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |