| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 1 999.00 | 224.00 | 2 223.00 |
040 Immobilisations financières | 3 095 855.00 | | 3 095 855.00 | 3 095 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 143 285.00 | 47 206.00 | 3 096 079.00 | 3 143 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 960.00 | | 33 960.00 | 33 960.00 |
072 Créances – Autres | 6 180.00 | | 6 180.00 | 6 180.00 |
084 Disponibilités | 32 621.00 | | 32 621.00 | 32 621.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 761.00 | | 72 761.00 | 72 761.00 |
110 Total général Actif | 3 216 046.00 | 47 206.00 | 3 168 840.00 | 3 216 046.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 514 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 671 704.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 506 250.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 720.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 016.00 | | |
172 Autres dettes | | | 960 166.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 497 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 168 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 100.00 | 92 850.00 | | 74 100.00 |
230 Autres produits | 156.00 | | | 156.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 74 256.00 | 92 850.00 | | 74 256.00 |
242 Autres charges externes. | 61 354.00 | 58 298.00 | | 61 354.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
252 Charges sociales | 1 413.00 | 881.00 | | 1 413.00 |
254 Dotations aux amortissements | 486.00 | 741.00 | | 486.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 10.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 63 993.00 | 59 930.00 | | 63 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 263.00 | 32 920.00 | | 10 263.00 |
280 Produits financiers | | 250 000.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
294 Charges financières | 22 542.00 | 17 830.00 | | 22 542.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100.00 | | | 100.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 638.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 792.00 | 262 452.00 | | -7 792.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 229 285.00 | | | 3 229 285.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 547.00 | | | 24 547.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 479.00 | | | 12 479.00 |