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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 773.00 | 1 451.00 | 2 223.00 |
040 Immobilisations financières | 3 133 821.00 | | 3 133 821.00 | 3 133 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 181 251.00 | 45 980.00 | 3 135 271.00 | 3 181 251.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
072 Créances – Autres | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 483.00 | | 51 483.00 | 51 483.00 |
110 Total général Actif | 3 232 735.00 | 45 980.00 | 3 186 755.00 | 3 232 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 102 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 417 044.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 313 716.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 585.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 471 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 432 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 769 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 186 755.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 457.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 600.00 | 108 600.00 | | 94 600.00 |
230 Autres produits | 1 020.00 | 2 400.00 | | 1 020.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 620.00 | 111 000.00 | | 95 620.00 |
242 Autres charges externes. | 53 400.00 | 63 280.00 | | 53 400.00 |
252 Charges sociales | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 294.00 | | | 294.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 765.00 | 63 280.00 | | 56 765.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 855.00 | 47 720.00 | | 38 855.00 |
280 Produits financiers | 139 000.00 | 148 000.00 | | 139 000.00 |
294 Charges financières | 16 841.00 | 30 506.00 | | 16 841.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 292.00 | | 3 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 944.00 | 164 921.00 | | 149 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 170 054.00 | | | 3 170 054.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 355.00 | | | 28 355.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 315.00 | | | 11 315.00 |