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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 207.00 | 45 207.00 | | 45 207.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 223.00 | 1 514.00 | 709.00 | 2 223.00 |
040 Immobilisations financières | 3 181 855.00 | | 3 181 855.00 | 3 181 855.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 229 285.00 | 46 721.00 | 3 182 564.00 | 3 229 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 760.00 | | 50 760.00 | 50 760.00 |
072 Créances – Autres | 22 758.00 | | 22 758.00 | 22 758.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 518.00 | | 73 518.00 | 73 518.00 |
110 Total général Actif | 3 302 803.00 | 46 721.00 | 3 256 082.00 | 3 302 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 252 044.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 262 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 679 496.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 608 035.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 488.00 | |
172 Autres dettes | | | 937 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 576 587.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 256 082.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 146 353.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 92 850.00 | 94 600.00 | | 92 850.00 |
230 Autres produits | | 1 020.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 850.00 | 95 620.00 | | 92 850.00 |
242 Autres charges externes. | 58 298.00 | 53 400.00 | | 58 298.00 |
252 Charges sociales | 881.00 | 3 070.00 | | 881.00 |
254 Dotations aux amortissements | 741.00 | 294.00 | | 741.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 930.00 | 56 765.00 | | 59 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 920.00 | 38 855.00 | | 32 920.00 |
280 Produits financiers | 250 000.00 | 139 000.00 | | 250 000.00 |
294 Charges financières | 17 830.00 | 16 841.00 | | 17 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 559.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 3 511.00 | | 2 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 262 452.00 | 149 944.00 | | 262 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 98 319.00 | | | 98 319.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 181 251.00 | | | 3 181 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 146 353.00 | | | 146 353.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 98 319.00 | | | 98 319.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 752.00 | | | 27 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 613.00 | | | 10 613.00 |