| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 110 440.00 | 7 376.00 | 103 064.00 | 110 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 916.00 | 4 665.00 | 3 251.00 | 7 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 630.00 | 87 065.00 | 14 565.00 | 101 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 285.00 | 99 105.00 | 126 180.00 | 225 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 165.00 | | 9 165.00 | 9 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 270 773.00 | | 270 773.00 | 270 773.00 |
BZ Autres créances | 61 786.00 | | 61 786.00 | 61 786.00 |
CF Disponibilités | 394 172.00 | | 394 172.00 | 394 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 987.00 | | 12 987.00 | 12 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 882.00 | | 748 882.00 | 748 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 167.00 | 99 105.00 | 875 062.00 | 974 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 678.00 | 282 157.00 | | 375 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 691.00 | 112 671.00 | | 100 691.00 |
DL TOTAL (I) | 509 369.00 | 427 828.00 | | 509 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 198.00 | 86 596.00 | | 76 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 436.00 | 158 882.00 | | 131 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 964.00 | 28 863.00 | | 37 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 739.00 | 74 905.00 | | 91 739.00 |
EA Autres dettes | 28 356.00 | 35 254.00 | | 28 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 693.00 | 384 499.00 | | 365 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 875 062.00 | 812 327.00 | | 875 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 436.00 | 131 436.00 | | 131 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 964.00 | 37 964.00 | | 37 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 356.00 | 28 356.00 | | 28 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 544.00 | 345 544.00 | | 345 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 693.00 | 298 874.00 | 39 966.00 | 365 693.00 |