| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 110 440.00 | 20 472.00 | 89 967.00 | 110 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 8 224.00 | 523.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 983.00 | 162 679.00 | 124 304.00 | 286 983.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 411 470.00 | 191 375.00 | 220 094.00 | 411 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 505.00 | | 14 505.00 | 14 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 893.00 | | 294 893.00 | 294 893.00 |
BZ Autres créances | 17 808.00 | | 17 808.00 | 17 808.00 |
CF Disponibilités | 884 990.00 | | 884 990.00 | 884 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 702.00 | | 2 702.00 | 2 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 494.00 | | 1 215 494.00 | 1 215 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 964.00 | 191 375.00 | 1 435 589.00 | 1 626 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 734 607.00 | 646 419.00 | | 734 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 449.00 | 102 888.00 | | 115 449.00 |
DK Provisions réglementées | 22 507.00 | 21 703.00 | | 22 507.00 |
DL TOTAL (I) | 905 563.00 | 804 010.00 | | 905 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 683.00 | 112 383.00 | | 136 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 183.00 | 144 405.00 | | 171 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 437.00 | 81 406.00 | | 90 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 388.00 | 102 083.00 | | 101 388.00 |
EA Autres dettes | 30 335.00 | 40 688.00 | | 30 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 025.00 | 480 964.00 | | 530 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 589.00 | 1 284 974.00 | | 1 435 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 678.00 | 396 577.00 | | 432 678.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 835.00 | | 105 940.00 | 369 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 64 305.00 | | 411 470.00 | 64 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 305.00 | | 406 170.00 | 64 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 535.00 | | 105 940.00 | 364 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 259.00 | 33 116.00 | | 158 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 259.00 | 33 116.00 | | 158 259.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 703.00 | 804.00 | | 21 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 703.00 | 804.00 | | 21 703.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 437.00 | 90 437.00 | | 90 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
UX Autres créances clients | 294 893.00 | 294 893.00 | | 294 893.00 |
VB T. V. A. | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 683.00 | 39 336.00 | 97 347.00 | 136 683.00 |
VI Groupe et associés | 171 183.00 | 171 183.00 | | 171 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 700.00 | | | 30 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 404.00 | 315 404.00 | | 315 404.00 |
VW T.V.A. | 54 950.00 | 54 950.00 | | 54 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 025.00 | 432 678.00 | 97 347.00 | 530 025.00 |