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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 110 440.00 | 17 198.00 | 93 242.00 | 110 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 7 382.00 | 1 365.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 926.00 | 133 679.00 | 86 247.00 | 219 926.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 422.00 | | 25 422.00 | 25 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 835.00 | 158 259.00 | 211 575.00 | 369 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 006.00 | | 349 006.00 | 349 006.00 |
BZ Autres créances | 72 125.00 | | 72 125.00 | 72 125.00 |
CF Disponibilités | 635 385.00 | | 635 385.00 | 635 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 073 399.00 | | 1 073 399.00 | 1 073 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 443 234.00 | 158 259.00 | 1 284 974.00 | 1 443 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 646 419.00 | 541 464.00 | | 646 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 888.00 | 117 955.00 | | 102 888.00 |
DK Provisions réglementées | 21 703.00 | 9 158.00 | | 21 703.00 |
DL TOTAL (I) | 804 010.00 | 701 577.00 | | 804 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 383.00 | 139 938.00 | | 112 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 405.00 | 115 828.00 | | 144 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 406.00 | 77 955.00 | | 81 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 083.00 | 73 010.00 | | 102 083.00 |
EA Autres dettes | 40 688.00 | 34 139.00 | | 40 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 964.00 | 440 870.00 | | 480 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 974.00 | 1 142 447.00 | | 1 284 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 577.00 | 440 870.00 | | 396 577.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 405.00 | | | 144 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 498.00 | | 26 357.00 | 345 498.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 020.00 | 369 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 020.00 | 364 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 198.00 | | 26 357.00 | 340 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 442.00 | 32 838.00 | 2 020.00 | 127 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 442.00 | 32 838.00 | 2 020.00 | 127 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 158.00 | 12 545.00 | | 9 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 158.00 | 12 545.00 | | 9 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 406.00 | 81 406.00 | | 81 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 688.00 | 40 688.00 | | 40 688.00 |
UX Autres créances clients | 349 006.00 | 349 006.00 | | 349 006.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 383.00 | 27 996.00 | 84 388.00 | 112 383.00 |
VI Groupe et associés | 144 405.00 | 144 405.00 | | 144 405.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 529.00 | | | 27 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 832.00 | 64 832.00 | | 64 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 200.00 | 426 200.00 | | 426 200.00 |
VW T.V.A. | 76 963.00 | 76 963.00 | | 76 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 964.00 | 396 577.00 | 84 388.00 | 480 964.00 |