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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 110 440.00 | 13 924.00 | 96 516.00 | 110 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 6 375.00 | 2 372.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 011.00 | 107 142.00 | 113 869.00 | 221 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 498.00 | 127 442.00 | 218 056.00 | 345 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 469.00 | | 16 469.00 | 16 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
BZ Autres créances | 67 046.00 | | 67 046.00 | 67 046.00 |
CF Disponibilités | 538 537.00 | | 538 537.00 | 538 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 840.00 | | 18 840.00 | 18 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 391.00 | | 924 391.00 | 924 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 269 889.00 | 127 442.00 | 1 142 447.00 | 1 269 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 541 464.00 | 457 289.00 | | 541 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 955.00 | 95 105.00 | | 117 955.00 |
DK Provisions réglementées | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
DL TOTAL (I) | 701 577.00 | 585 394.00 | | 701 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 938.00 | 66 841.00 | | 139 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 828.00 | 87 994.00 | | 115 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 955.00 | 73 600.00 | | 77 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 010.00 | 95 392.00 | | 73 010.00 |
EA Autres dettes | 34 139.00 | 28 388.00 | | 34 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 870.00 | 352 215.00 | | 440 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 447.00 | 937 609.00 | | 1 142 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 910.00 | | 118 518.00 | 227 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 930.00 | 345 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 930.00 | 340 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 610.00 | | 118 518.00 | 222 610.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 9 158.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 828.00 | 115 828.00 | | 115 828.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 938.00 | 27 555.00 | 107 138.00 | 139 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 010.00 | 73 010.00 | | 73 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 870.00 | 328 487.00 | 107 138.00 | 440 870.00 |