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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
AP Constructions | 110 440.00 | 23 746.00 | 86 693.00 | 110 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 747.00 | 8 439.00 | 308.00 | 8 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 013.00 | 199 136.00 | 208 877.00 | 408 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 500.00 | 231 321.00 | 301 179.00 | 532 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 327.00 | | 16 327.00 | 16 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 780.00 | | 345 780.00 | 345 780.00 |
BZ Autres créances | 18 959.00 | | 18 959.00 | 18 959.00 |
CF Disponibilités | 1 013 850.00 | | 1 013 850.00 | 1 013 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 402 590.00 | | 1 402 590.00 | 1 402 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 090.00 | 231 321.00 | 1 703 769.00 | 1 935 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 830 556.00 | 734 607.00 | | 830 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 233.00 | 115 449.00 | | 150 233.00 |
DK Provisions réglementées | 26 387.00 | 22 507.00 | | 26 387.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 176.00 | 905 563.00 | | 1 040 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 426.00 | 136 683.00 | | 187 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 719.00 | 171 183.00 | | 201 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 779.00 | 90 437.00 | | 84 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 366.00 | 101 388.00 | | 154 366.00 |
EA Autres dettes | 35 303.00 | 30 335.00 | | 35 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 593.00 | 530 025.00 | | 663 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 769.00 | 1 435 589.00 | | 1 703 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 960.00 | 432 678.00 | | 535 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 470.00 | | 121 030.00 | 411 470.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 170.00 | | 121 030.00 | 406 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 375.00 | 39 946.00 | | 191 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 375.00 | 39 946.00 | | 191 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 22 507.00 | 4 633.00 | 753.00 | 22 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 507.00 | 4 633.00 | 753.00 | 22 507.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 633.00 | 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 779.00 | 84 779.00 | | 84 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 477.00 | 31 477.00 | | 31 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 11 957.00 | | 11 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
UX Autres créances clients | 345 780.00 | 345 780.00 | | 345 780.00 |
VB T. V. A. | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 426.00 | 59 793.00 | 127 633.00 | 187 426.00 |
VI Groupe et associés | 201 719.00 | 201 719.00 | | 201 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 818.00 | 371 818.00 | | 371 818.00 |
VW T.V.A. | 87 261.00 | 87 261.00 | | 87 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 593.00 | 535 960.00 | 127 633.00 | 663 593.00 |